OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF...

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  • 223,110 EUR
  • +0,37
  • +0,17%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 792645 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0133193242 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oyster SICAV
Brief 223,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 223,11 Hoch / Tief (heute) 223,11 / 223,11 Fondsvolumen 138,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 223,110 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 222,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 223,85 / 195,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +13,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 223,11 EUR +0,37 +0,17% 24.03. 08:00:00 223,110 / 223,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +0,98% +13,19% +18,20% +30,53% +15,07%
relativer Return +2,08% -1,02% -6,15% -23,40% -33,40% -40,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,08% -0,34% -0,53% -0,74% -0,68% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% +9,42% +0,31% +5,30% +8,50% +7,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 -0,06 +0,42 +0,37 +0,34 -0,56
Excess Return +11,07% -0,93% +10,04% +11,45% +12,96% -47,82%

Risiko-Kennzahlen zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 3,67% 5,68% 7,39% 6,46% 6,43%
max. Verlust -0,70% -0,94% -3,20% -17,05% -17,05% -27,05%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,31% +0,63% +4,96% +4,96% +4,96% +4,96%
1-Monats-Tief +0,31% +0,07% -0,57% -6,64% -6,64% -8,67%
Höchstkurs 223,85 223,85 223,85 223,85 223,85 223,85
Tiefstkurs 221,78 220,48 195,24 181,37 166,23 145,15
Durchschnittspreis 222,60 221,85 210,62 204,57 194,76 183,09

Fondsstrategie zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, eine Wertsteigerung des Kapitals in erster Linie über ein Anlageportfolio aus Aktien und Anleihen, unabhängig von deren Devise oder deren geografischer Situation, zu erzielen. Diese Anlagen können bis höchstens 10 % ebenfalls indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen (Fonds) getätigt werden. Der Fondsverwalter kann im Rahmen ihrer vorstehend dargestellten Anlagepolitik ebenfalls mittels Derivate wie Indexfutures (Kauf oder Verkauf eines Indexes zum Tageskurs mit späterem Fälligkeitstermin) und Optionen (Vertragsvereinbarung, die dem Fonds oder der Gegenpartei des Fonds das Recht einräumt, eine Position zu einem bestimmten Preis mit späterem Fälligkeitstermin zu kaufen oder zu verkaufen) Anlagen tätigen.

Fondsprospekte zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

Auflagedatum 11.09.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Quirighetti, Hartwig Kos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,25%
Total Expense Ratio 2,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,74% ITALY 0% 16-14.12.17 BOT
9,21% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12.01.2018
8,58% Portugal Government International Bond 5,125% 15.10.2024
6,99% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
4,46% Turkey Government International Bond 4,25% 14.04.2026
4,15% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
3,59% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
3,41% SG ISSUER FRN 16-10.07.21
3,28% Turkey Government International Bond 6% 14.01.2041
2,98% SG ISSUER 4.38% 16-10.07.21
Stand: 31.01.2017

Ratings zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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