OYSTER FUNDS DIVERSIFIED NO LOAD EUR

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  • 218,420 EUR
  • +1,79
  • +0,83%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 792645 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0133193242 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oyster SICAV
Brief 218,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 218,42 Hoch / Tief (heute) 218,42 / 218,42 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 218,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 216,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 216,63 / 181,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,37% / +6,60%
Benchmark
  • OYSTER FUNDS DIVERSIFIED NO LOAD EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 218,42 EUR +1,79 +0,83% 08.12. 08:00:00 218,420 / 218,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED NO LOAD EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,37% +2,20% +5,73% +15,16% +32,52% +16,78%
relativer Return -3,98% -2,78% -1,54% -22,54% -36,04% -39,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,98% -0,94% -0,13% -0,71% -0,74% -0,41%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,50% +0,31% +5,30% +8,50% +7,11% -5,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% +0,35% +0,94% +1,73% +2,32% -7,12%
Excess Return +5,66% +2,95% +7,00% +11,89% +14,95% -46,11%

Risiko-Kennzahlen zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED NO LOAD EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,50% 5,31% 8,69% 7,44% 6,45% 6,48%
max. Verlust -0,79% -1,92% -11,48% -17,05% -17,05% -27,05%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,37% +2,37% +4,37% +4,37% +4,37% +4,37%
1-Monats-Tief +2,37% -0,12% -3,84% -5,39% -5,39% -8,13%
Höchstkurs 216,63 216,63 216,63 218,65 218,65 218,65
Tiefstkurs 210,39 209,14 181,37 181,37 161,94 145,15
Durchschnittspreis 212,56 212,03 202,59 201,46 191,49 182,14

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED NO LOAD EUR

Der Fonds ist auf globaler Ebene in Aktien, Anleihen und Cash investiert. Bei der Festlegung der Asset-Allokation verfolgt der Fondsmanager einen Top-down-Ansatz. Diese makroökonomische Analyse basiert auf proprietären Prognosemodellen. Bei der Auswahl der Anleihen liegt der Fokus auf wertorientierten Investments. Die Anleihenkomponente ist ein Mix aus Staats-, Agency- und Unternehmensanleihen.

Fondsziel zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED NO LOAD EUR

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Zur Erreichung dieses Ziels dient das aktive Management eines diversifizierten Portfolios aus Anleihen und Aktien.

Fondsprospekte zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED NO LOAD EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED NO LOAD EUR

Auflagedatum 11.09.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Quirighetti, Hartwig Kos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED NO LOAD EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,25%
Total Expense Ratio 2,53%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED NO LOAD EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED NO LOAD EUR

Anteil Wertpapiername
5,59% GERMANY 0% 16-28.06.17 TB
5,59% GERMANY 0% 16-24.05.17 TB
5,14% SG ISSUER FRN 16-10.07.21
4,89% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.09.2017
4,79% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
4,73% SG ISSUER 4.38% 16-10.07.21
4,60% GERMANY 0% 16-26.04.17 TB
4,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
3,76% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
3,29% Burford Capital Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED NO LOAD EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B,ur) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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