OYSTER FUNDS DYNAMIC ALLOCATION EUR

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  • 204,340 EUR
  • -1,41
  • -0,69%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NEGW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0204990104 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oyster SICAV
Brief 204,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 204,34 Hoch / Tief (heute) 204,34 / 204,34 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 204,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 205,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 206,12 / 173,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +10,83%
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  • OYSTER FUNDS DYNAMIC ALLOCATION EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 204,34 EUR -1,41 -0,69% 16.01. 08:00:00 204,340 / 204,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu OYSTER FUNDS DYNAMIC ALLOCATION EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +9,31% +10,83% +12,50% +56,21% n.a.
relativer Return +0,67% +0,22% -3,43% -6,29% -7,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% +0,07% -0,29% -0,18% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,27% +2,70% +8,37% +2,46% +18,61% +16,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% +0,52% +0,39% +2,02% +3,35% n.a.
Excess Return +10,78% +6,13% +4,34% +21,24% +38,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OYSTER FUNDS DYNAMIC ALLOCATION EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,31% 8,13% 12,64% 11,20% 11,54% n.a.
max. Verlust -1,00% -2,92% -8,86% -20,21% -20,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,34% +6,09% +6,09% +9,40% +9,40% n.a.
1-Monats-Tief +2,34% +0,45% -2,61% -7,64% -9,18% n.a.
Höchstkurs 206,12 206,12 206,12 217,30 217,30 n.a.
Tiefstkurs 199,58 185,46 173,39 169,73 125,30 n.a.
Durchschnittspreis 203,11 194,26 188,04 191,92 176,37 n.a.

Fondsstrategie zu OYSTER FUNDS DYNAMIC ALLOCATION EUR

Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, vor allem am europäischen Markt, und verwendet dabei sowohl einen Top-down- als auch einen Bottom-up-Ansatz. Dank eines aktiven und flexiblen Managements kann er die Asset-Allokation rasch an die jeweiligen Marktbedingungen und -trends anpassen. Die Branchenallokation wird durch eine makroökonomische Analyse unterstützt. Bei der Analyse der Unternehmen liegt der Schwerpunkt auf der Identifizierung unterbewerteter Aktien mit überdurchschnittlichen Wachstumsperspektiven.

Fondsziel zu OYSTER FUNDS DYNAMIC ALLOCATION EUR

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Zur Erreichung dieses Ziels baut er ein gemischtes Portfolio aus Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Cash auf.

Fondsprospekte zu OYSTER FUNDS DYNAMIC ALLOCATION EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OYSTER FUNDS DYNAMIC ALLOCATION EUR

Auflagedatum 16.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Umberto Borghesi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OYSTER FUNDS DYNAMIC ALLOCATION EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OYSTER FUNDS DYNAMIC ALLOCATION EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu OYSTER FUNDS DYNAMIC ALLOCATION EUR

Anteil Wertpapiername
6,19% Norway Government Bond 4,25% 19.05.2017
3,82% Daimler AG
3,33% Lyxor UCITS ETF STOXX Eur. 600 Insurance
3,20% Fiat Chrysler Automobiles NV
3,08% United Kingdom Gilt 1,75% 22.01.2017
2,32% BMW US Capital LLC 1,375% 05.04.2017
2,26% Intesa Sanpaolo SpA
2,16% MAN SE 2,125% 13.03.2017
2,10% Cie Generale des Etablissements Michelin
2,02% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu OYSTER FUNDS DYNAMIC ALLOCATION EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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