OYSTER FUNDS EUROPEAN FIXED INCOME

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  • 256,035 EUR
  • -0,11
  • -0,04%
  • 07.12.2016, 22:25:16
WKN: 926298 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095343264 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Oyster SICAV
Brief 256,927 ( 40 Stk. ) Kaufen Eröffnung 256,04 Hoch / Tief (heute) 256,04 / 256,04 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 255,142 ( 40 Stk. ) Verkaufen Vortag 256,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 265,61 / 247,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,14% / +2,50%
Benchmark
  • OYSTER FUNDS EUROPEAN FIXED INCOME
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Kurse

Alle Kurse zu OYSTER FUNDS EUROPEAN FIXED INCOME

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 254,65 EUR -0,37 -0,15% 06.12. 10:06:48 /
KAG (EUR) 255,27 EUR -0,11 -0,04% 06.12. 08:00:00 255,270 / 255,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OYSTER FUNDS EUROPEAN FIXED INCOME (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,14% -3,33% +2,55% +12,85% +34,35% +45,48%
relativer Return -1,69% +0,19% +2,26% -3,41% +0,96% -6,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,69% +0,06% +0,19% -0,10% +0,02% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,41% -0,91% +9,98% +3,27% +13,13% +1,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% -0,58% +1,58% +1,88% +5,72% -5,68%
Excess Return +2,48% -1,93% +4,69% +5,67% +16,78% -17,41%

Risiko-Kennzahlen zu OYSTER FUNDS EUROPEAN FIXED INCOME

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 2,53% 2,75% 2,96% 2,93% 3,07%
max. Verlust -2,21% -3,63% -3,63% -6,03% -6,03% -6,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 68,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,15% -0,58% +1,94% +2,47% +2,47% +3,36%
1-Monats-Tief -2,15% -2,15% -2,15% -2,15% -2,15% -3,86%
Höchstkurs 260,98 264,82 264,82 264,82 264,82 264,82
Tiefstkurs 255,21 255,21 246,35 226,31 190,08 168,58
Durchschnittspreis 257,50 261,06 256,22 248,91 234,62 208,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OYSTER FUNDS EUROPEAN FIXED INCOME

Ausgangspunkt des Investmentprozesses ist die makroökonomische Analyse zur Prognostizierung von Trends für Konjunkturzyklen, Inflationsraten und Zinssätze auf globaler und lokaler Ebene. Daraus werden die Entscheidungen zur durchschnittlichen Duration, Kreditqualität, Länderallokation und Positionierung auf der Renditekurve abgeleitet. Der Fonds investiert überwiegend in liquide Anleihen der Investment Grade-Kategorie. Diversifizierung der Allokation nach Kategorien von Emittenten und nach Regionen.

Fondsziel zu OYSTER FUNDS EUROPEAN FIXED INCOME

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Zur Erreichung dieses Ziels investiert er den überwiegenden Teil seines Vermögens in auf den EUR lautende Anleihen europäischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu OYSTER FUNDS EUROPEAN FIXED INCOME

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OYSTER FUNDS EUROPEAN FIXED INCOME

Auflagedatum 08.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Quirighetti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OYSTER FUNDS EUROPEAN FIXED INCOME

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OYSTER FUNDS EUROPEAN FIXED INCOME

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu OYSTER FUNDS EUROPEAN FIXED INCOME

Anteil Wertpapiername
2,78% UBS ETF SBI For.AAABBB 5-10 U.E.A
2,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
1,91% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
1,71% Council Of Europe Development Bank 0,375% 08.06.2026
1,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,4% 11.04.2024
1,35% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
1,29% European Investment Bank 0,375% 14.04.2026
1,27% Cassa Depositi e Prestiti SpA 1,5% 09.04.2025
1,27% Republic of Poland Government International Bond 0,875% 10.05.2027
Stand: 30.09.2016

Ratings zu OYSTER FUNDS EUROPEAN FIXED INCOME

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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