OYSTER FUNDS ITALIAN VALUE EUR

Fonds
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  • 259,700 EUR
  • -0,23
  • -0,09%
  • 17.01.2017, 21:45:06
WKN: 926291 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0096450399 Schwerpunkt: Aktien Italie...
KAG: Oyster SICAV
Brief 264,890 ( 125 Stk. ) Kaufen Eröffnung 260,39 Hoch / Tief (heute) 261,33 / 259,44 Fondsvolumen 29,80 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 259,700 ( 125 Stk. ) Verkaufen Vortag 259,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 264,41 / 199,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,74% / +9,89%
Benchmark
  • OYSTER FUNDS ITALIAN VALUE EUR
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Alle Kurse zu OYSTER FUNDS ITALIAN VALUE EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 260,06 EUR +0,37 +0,14% 17.01. 09:53:25 260,970 / 264,190
KAG (EUR) 262,79 EUR -0,54 -0,21% 16.01. 08:00:00 262,790 / 262,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Italien

Performance-Kennzahlen zu OYSTER FUNDS ITALIAN VALUE EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,74% +12,95% +5,98% +1,35% +63,21% -24,88%
relativer Return +4,02% -5,79% +6,48% -5,62% +14,12% +11,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,02% -1,97% +0,52% -0,16% +0,22% +0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,16% -3,57% +7,31% -1,23% +37,03% +14,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% +0,17% -0,41% +1,35% +2,93% -5,00%
Excess Return +5,93% +3,10% -6,81% +20,87% +45,64% -87,77%

Risiko-Kennzahlen zu OYSTER FUNDS ITALIAN VALUE EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,54% 11,29% 21,08% 16,58% 15,60% 17,54%
max. Verlust -2,04% -5,02% -19,41% -36,30% -36,30% -71,77%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 58,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +6,74% +6,74% +10,75% +13,16% +13,16% +16,41%
1-Monats-Tief +6,74% +2,26% -17,80% -17,80% -17,80% -25,62%
Höchstkurs 266,34 266,34 266,34 314,33 314,33 470,12
Tiefstkurs 246,58 233,14 200,23 200,23 148,11 132,73
Durchschnittspreis 257,32 246,27 232,35 259,48 234,33 241,61

Fondsstrategie zu OYSTER FUNDS ITALIAN VALUE EUR

Der Fondsmanager legt den Schwerpunkt auf von den Analysten vorgeschlagene Unternehmen und stützt seine Anlagepolitik auf die Fundamentalanalyse. Das Stockpicking basiert auf einem Bottom-up-Ansatz und wertorientierten Kriterien, so dass der Schwerpunkt auf gemessen an ihrem Fair Value attraktiv bewerteten Unternehmen liegt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien mit einer Marktkapitalisierung von höchstens EUR 3 Milliarden.

Fondsziel zu OYSTER FUNDS ITALIAN VALUE EUR

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Zur Erreichung dieses Ziels investiert er den überwiegenden Teil seines Vermögens in Aktien italienischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung höchstens EUR 3 Milliarden beträgt.

Fondsprospekte zu OYSTER FUNDS ITALIAN VALUE EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OYSTER FUNDS ITALIAN VALUE EUR

Auflagedatum 14.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alessandro Pacchiani
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OYSTER FUNDS ITALIAN VALUE EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OYSTER FUNDS ITALIAN VALUE EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu OYSTER FUNDS ITALIAN VALUE EUR

Anteil Wertpapiername
9,92% Telecom Italia SpA/Milano
9,65% Bravofly Rumbo Group BV
9,37% Danieli & C Officine Meccaniche SpA
4,86% EXPERT SYSTEM S.P.A.
4,64% Retelit SpA
4,58% TOSCANA AERO AZ.
3,61% GALA - SHS
3,16% ASSITECA S.P.A.
3,15% Beni Stabili SpA SIIQ
3,08% Cementir Holding SpA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu OYSTER FUNDS ITALIAN VALUE EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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