ÖKO-AKTIENFONDS

Fonds
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  • 140,670 EUR
  • +1,06
  • +0,76%
  • 09.12.2016, 22:25:29
WKN: 971682 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0037079380 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 141,671 ( 75 Stk. ) Kaufen Eröffnung 140,67 Hoch / Tief (heute) 140,67 / 140,67 Fondsvolumen 40,13 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 139,669 ( 76 Stk. ) Verkaufen Vortag 139,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,65 / 129,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,23% / -2,39%
Benchmark
  • ÖKO-AKTIENFONDS
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Kurse

Alle Kurse zu ÖKO-AKTIENFONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 137,76 EUR -0,05 -0,04% 09.12. 08:51:25 138,840 / 140,900
KAG (EUR) 139,81 EUR +1,64 +1,19% 09.12. 08:00:00 139,810 / 146,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ÖKO-AKTIENFONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,23% -3,77% -2,39% +18,68% +58,55% +27,25%
relativer Return -4,28% -11,75% -12,64% -21,48% -25,22% -34,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,28% -4,08% -1,12% -0,67% -0,48% -0,35%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,10% +12,04% +6,16% +46,62% -3,77% -20,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% +0,45% +0,72% +4,33% +3,02% -2,10%
Excess Return -2,46% +6,39% +10,52% +62,43% +40,98% -35,64%

Risiko-Kennzahlen zu ÖKO-AKTIENFONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,14% 9,79% 11,89% 14,59% 13,59% 17,01%
max. Verlust -1,95% -7,44% -10,54% -20,04% -20,04% -54,80%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 51,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +2,23% +2,23% +7,87% +12,07% +12,07% +14,48%
1-Monats-Tief +2,23% -4,03% -4,08% -8,15% -8,15% -24,41%
Höchstkurs 139,81 145,28 145,68 159,17 159,17 159,17
Tiefstkurs 134,47 134,47 129,07 114,88 76,49 60,34
Durchschnittspreis 136,81 140,13 140,46 137,09 119,00 109,76

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ÖKO-AKTIENFONDS

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von börsennotierten Unternehmen, die Ökoleader ihrer Branche oder auf folgenden Gebieten tätig sind: umweltfreundliche Energiegewinnung, Technologien zur Verringerung und Beseitigung von Schadstoffbelastungen in der Umwelt, Spezialisierung auf die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und die Verwertung umweltfreundlicher Produkte, Umstellung von umweltschädlichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen auf umweltverträgliche Alternativen, Förderung naturnaher Verfahren im Gesundheits- und Ernährungswesen. Bei der Auswahl der Titel achtet das Management darauf, dass die Unternehmen mit ihren Geschäftsfeldern nicht gegen die Kriterien einer intern aufgestellten Negativliste (u. a. Rüstung, Kernenergie, Kinderarbeit, Pornographie, Alkohol und Tabak) verstoßen. Die Anlage des Fonds erfolgt weltweit. Das Management verfolgt einen langfristigen Investmentansatz, wodurch sich der Fonds nicht zum Trading eignet

Fondsziel zu ÖKO-AKTIENFONDS

Das Ziel des Fonds ist es, marktgerechte Performance und ethisch/öko-effiziente Anlage­kriterien in einer zukunfts­weisenden Synthese zu vereinen.

Fondsprospekte zu ÖKO-AKTIENFONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ÖKO-AKTIENFONDS

Auflagedatum 13.05.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DZ BANK International Luxemburg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu ÖKO-AKTIENFONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ÖKO-AKTIENFONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ÖKO-AKTIENFONDS

Anteil Wertpapiername
2,90% Nordex SE
2,90% Stora Enso OYJ -R-
2,70% Wacker Chemie
2,60% Infineon
2,60% Sekisui House
2,50% Essilor International
2,50% BYD Co. Ltd.
2,50% Rockwool International AS
2,50% Tomra Systems ASA
2,50% Suez S.A
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ÖKO-AKTIENFONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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