PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

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  • 105,590 EUR
  • -0,32
  • -0,30%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W0LF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0941494444 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 105,590 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,59 Hoch / Tief (heute) 105,59 / 105,59 Fondsvolumen 37,95 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 105,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,82 / 87,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +17,38%
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,59 EUR -0,32 -0,30% 20.01. 08:00:00 105,590 / 105,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% +0,90% +17,38% +20,01% n.a. n.a.
relativer Return +2,14% -6,41% -6,50% -18,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,14% -2,18% -0,56% -0,58% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% +8,89% +1,29% +9,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +0,12 +0,37 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +17,33% +2,65% +11,85% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 7,61% 10,13% 9,78% n.a. n.a.
max. Verlust -0,75% -5,00% -8,26% -17,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +3,31% +6,78% +6,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,85% -3,18% -3,18% -5,25% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,35 106,35 110,41 116,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,70 99,83 92,83 92,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,53 103,56 103,07 105,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Investitionsschwerpunkt bilden Aktien von Gesellschaften, die eine attraktive und nachhaltige Dividendenrendite aufweisen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Aktien lauten, sowie in Zerobonds und andere Fonds. Dabei wird ein Fokus auf Gesellschaften gelegt, die im Bereich Infrastruktur, Immobilien und Private Equity tätig sind. Der Teilfonds kann maximal 10% seines Vermögens in andere Fonds anlegen.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Auflagedatum 05.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,12 EUR (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Anteil Wertpapiername
5,53% Ares Capital Corp
4,82% New Mountain Finance Corp
4,18% Solar Capital Ltd
3,54% BBGI SICAV SA/Fund
3,33% HICL Infrastructure Co Ltd/Fund
3,24% Mid-America Apartment Communities Inc
3,22% Two Harbors Investment Corp
3,21% Princess Private Equity Holding Ltd
3,14% Eversource Energy
3,04% Crown Castle International Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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