PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME -...

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  • 107,970 EUR
  • +0,02
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W0LF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0941494444 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 107,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,97 Hoch / Tief (heute) 107,97 / 107,97 Fondsvolumen 39,77 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 107,970 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,31 / 95,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,13% / +12,64%
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,97 EUR +0,02 +0,02% 21.04. 08:00:00 107,970 / 107,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,13% +5,33% +11,44% +24,04% n.a. n.a.
relativer Return +0,92% +0,60% -5,63% -18,66% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +0,20% -0,48% -0,57% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,74% +8,89% +1,29% +9,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,04 +0,49 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,32% +0,91% +15,88% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 4,34% 7,54% 9,69% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -1,34% -8,26% -17,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,13% +2,47% +5,13% +7,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,13% +0,81% -3,08% -7,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,31 108,31 110,41 116,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,29 104,17 99,83 92,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,00 106,06 105,00 106,10 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income ermöglicht einen Zugang zu börsennotierten Titeln aus den Anlageklassen Infrastruktur, Immobilien und Fremdkapitalfinanzierung (Private Debt), die einen nachhaltige und attraktive Ausschüttung aufweisen. Dabei liegt der Fokus auf Gesellschaften mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite sowie langfristigem Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Auflagedatum 05.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,15 EUR (17.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,30% Gimv NV
5,02% TransCanada Corp
3,09% NextEra Energy Partners LP
3,07% Sponda OYJ
3,05% PennantPark Investment Corp
2,96% Mapletree Logistics Trust
2,94% HICL Infrastructure Co Ltd/Fund
2,92% Eurocommercial Properties NV
2,89% Spark Infrastructure Group
2,59% BBGI SICAV SA/Fund
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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