PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

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  • 103,060 EUR
  • +0,84
  • +0,82%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W0LF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0941494444 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 103,060 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,06 Hoch / Tief (heute) 103,06 / 103,06 Fondsvolumen 36,01 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 103,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,82 / 87,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +6,37%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,06 EUR +0,84 +0,82% 09.12. 08:00:00 103,060 / 103,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -6,07% +4,54% +17,40% n.a. n.a.
relativer Return -5,89% -11,05% -3,72% -21,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,89% -3,83% -0,32% -0,65% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,82% +1,29% +9,54% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,40% +0,16% +0,95% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,47% +1,79% +9,24% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,19% 9,08% 11,31% 9,76% n.a. n.a.
max. Verlust -2,47% -8,26% -10,83% -17,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +4,43% +6,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -4,73% -4,73% -5,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,61 108,82 110,41 116,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,83 99,83 92,83 92,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,54 103,68 102,58 105,50 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Investitionsschwerpunkt bilden Aktien von Gesellschaften, die eine attraktive und nachhaltige Dividendenrendite aufweisen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Aktien lauten, sowie in Zerobonds und andere Fonds. Dabei wird ein Fokus auf Gesellschaften gelegt, die im Bereich Infrastruktur, Immobilien und Private Equity tätig sind. Der Teilfonds kann maximal 10% seines Vermögens in andere Fonds anlegen.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Auflagedatum 05.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,12 EUR (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Anteil Wertpapiername
4,98% Ares Capital Corp
3,44% BBGI SICAV SA/Fund
3,29% HICL Infrastructure Co Ltd/Fund
3,17% Eversource Energy
3,17% New Mountain Finance Corp
3,13% Crown Castle International Corp
3,10% Mid-America Apartment Communities Inc
3,09% Princess Private Equity Holding Ltd
2,92% Macquarie Infrastructure Corp
2,92% Two Harbors Investment Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INCOME EUR (P - A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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