PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME -...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 105,210 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W0LF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0941494444 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 105,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,21 Hoch / Tief (heute) 105,21 / 105,21 Fondsvolumen 38,19 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 105,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,64 / 88,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,96% / +17,98%
Benchmark
  • PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME -...
loading

Alle Kurse zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 105,21 EUR -0,03 -0,03% 24.02. 08:00:00 105,210 / 105,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,96% +6,27% +17,98% +21,50% n.a. n.a.
relativer Return -1,82% -1,47% -8,15% -21,44% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,82% -0,49% -0,71% -0,67% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,04% +8,89% +1,29% +9,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +0,08 +0,42 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,86% +1,71% +13,34% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,66% 5,97% 8,18% 9,74% n.a. n.a.
max. Verlust -0,92% -1,68% -8,26% -17,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,96% +2,96% +5,89% +5,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,96% +0,16% -2,77% -7,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,16 108,16 110,41 116,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,69 100,89 94,02 92,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,01 104,89 104,00 105,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income ermöglicht einen Zugang zu börsennotierten Titeln aus den Anlageklassen Infrastruktur, Immobilien und Fremdkapitalfinanzierung (Private Debt), die einen nachhaltige und attraktive Ausschüttung aufweisen. Dabei liegt der Fokus auf Gesellschaften mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite sowie langfristigem Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Auflagedatum 05.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,15 EUR (17.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,51% TransCanada Corp
5,43% Gimv NV
3,36% Eurocommercial Properties NV
3,16% PennantPark Investment Corp
3,15% HICL Infrastructure Co Ltd/Fund
3,14% Sponda OYJ
3,00% Spark Infrastructure Group
2,98% NextEra Energy Partners LP
2,95% Mapletree Logistics Trust
2,69% BBGI SICAV SA/Fund
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PARTNERS GROUP INVEST LISTED INCOME - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings