PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

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  • 129,030 EUR
  • -0,31
  • -0,24%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W1P4 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0949730401 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 129,030 ( n.a. ) Eröffnung 129,03 Hoch / Tief (heute) 129,03 / 129,03 Fondsvolumen 685,26 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 129,030 ( n.a. ) Vortag 129,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,83 / 109,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +15,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,03 EUR -0,31 -0,24% 23.01. 08:00:00 129,030 / 129,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,85% +15,53% +34,05% n.a. n.a.
relativer Return +1,43% -2,28% -0,35% +4,34% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,43% -0,77% -0,03% +0,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +8,08% +3,53% +20,93% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,06 +0,59 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,48% +1,79% +25,89% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,87% 10,33% 12,08% 12,96% n.a. n.a.
max. Verlust -1,17% -6,08% -7,65% -19,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +4,28% +6,62% +7,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -3,43% -3,43% -5,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 130,60 130,60 132,82 141,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 128,48 120,83 113,04 100,97 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 129,47 126,66 125,58 122,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Auflagedatum 09.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,96 EUR (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Anteil Wertpapiername
4,70% American Water Works Co Inc
4,43% Vinci SA
4,34% Atlantia SpA
4,12% Brookfield Infrastructure Partners LP
4,05% Crown Castle International Corp
3,75% Transurban Group
3,50% Ferrovial SA
3,45% Suez Environnement Co
3,44% Flughafen Zuerich AG
3,39% Enbridge Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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