PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

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  • 125,720 EUR
  • +1,14
  • +0,92%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W1P4 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0949730401 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 125,720 ( n.a. ) Eröffnung 125,72 Hoch / Tief (heute) 125,72 / 125,72 Fondsvolumen 638,48 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 125,720 ( n.a. ) Vortag 124,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,83 / 109,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +6,39%
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,72 EUR +1,14 +0,92% 09.12. 08:00:00 125,720 / 125,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% -3,78% +6,39% +33,59% n.a. n.a.
relativer Return -2,33% -3,92% -0,61% +3,99% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,33% -1,32% -0,05% +0,11% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,26% +3,53% +20,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,49% +0,46% +1,96% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,32% +6,63% +25,43% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,06% 11,50% 13,03% 12,97% n.a. n.a.
max. Verlust -2,79% -7,52% -8,77% -19,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,26% +1,26% +4,84% +8,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,26% -3,83% -3,83% -6,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 125,72 130,66 132,82 141,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,83 120,83 113,04 99,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 123,89 125,93 124,62 121,43 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Auflagedatum 09.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,96 EUR (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Anteil Wertpapiername
4,70% American Water Works Co Inc
4,43% Vinci SA
4,34% Atlantia SpA
4,12% Brookfield Infrastructure Partners LP
4,05% Crown Castle International Corp
3,75% Transurban Group
3,50% Ferrovial SA
3,45% Suez Environnement Co
3,44% Flughafen Zuerich AG
3,39% Enbridge Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P - DIST.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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