PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE...

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  • 210,440 EUR
  • -1,12
  • -0,53%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0KET3 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0263854829 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 210,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 210,44 Hoch / Tief (heute) 210,44 / 210,44 Fondsvolumen 719,58 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 210,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 211,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 211,73 / 181,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,38% / +17,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 210,44 EUR -1,12 -0,53% 17.02. 08:00:00 210,440 / 210,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,38% +7,78% +17,02% +39,63% +69,79% n.a.
relativer Return +3,08% +1,66% +6,62% +8,36% +16,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,08% +0,55% +0,54% +0,22% +0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,76% +8,94% +4,36% +21,97% +9,35% +15,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,15 +0,70 +0,65 +0,69 n.a.
Excess Return +14,90% +4,31% +31,47% +37,96% +52,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,39% 8,37% 10,27% 12,92% 11,42% n.a.
max. Verlust -1,87% -2,48% -7,41% -18,60% -18,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,38% +4,01% +5,99% +11,89% +11,89% n.a.
1-Monats-Tief +2,38% +0,60% -2,55% -6,43% -7,41% n.a.
Höchstkurs 211,73 211,73 211,73 211,98 211,98 n.a.
Tiefstkurs 202,10 194,58 179,83 148,95 119,63 n.a.
Durchschnittspreis 206,20 203,31 198,74 186,74 167,27 n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Der Anlagefonds Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ermöglicht einen Zugang zur Anlageklasse Infrastruktur. Der Fonds investiert in börsennotierte Gesellschaften, deren Haupttätigkeit darin besteht, Infrastrukturinvestitionen zu tätigen (Listed Infrastructure). Das Anlageuniversum umfasst mehr als 280 Gesellschaften, wobei sich der Fonds auf die aktive Überwachung von rund 100 Gesellschaften konzentriert. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Auflagedatum 23.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,93% Vinci
4,58% Kinder Morgan
4,49% American Water Works
3,92% Crown Castle
3,84% Enbridge
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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