PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

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  • 194,580 EUR
  • -0,94
  • -0,48%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KET3 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0263854829 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 194,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 194,58 Hoch / Tief (heute) 194,58 / 194,58 Fondsvolumen 620,75 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 194,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 195,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 206,83 / 172,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +2,90%
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-T

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 194,58 EUR -0,94 -0,48% 06.12. 08:00:00 194,580 / 194,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% -5,06% +2,90% +34,30% +70,16% n.a.
relativer Return +0,16% -0,12% +0,90% +8,02% +20,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% -0,04% +0,08% +0,21% +0,31% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,51% +4,36% +21,97% +9,35% +15,08% +1,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% +0,34% +2,02% +2,90% +4,61% n.a.
Excess Return +2,83% +4,99% +26,14% +34,94% +52,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,54% 11,16% 13,01% 12,97% 11,40% n.a.
max. Verlust -2,78% -7,38% -8,75% -18,60% -18,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +3,70% +9,45% +9,45% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -2,88% -2,88% -7,31% -7,31% n.a.
Höchstkurs 198,83 206,78 206,83 211,98 211,98 n.a.
Tiefstkurs 191,51 191,51 172,55 143,24 112,03 n.a.
Durchschnittspreis 196,04 199,87 194,21 183,05 163,69 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-T

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-T

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-T

Auflagedatum 23.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-T

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-T

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-T

Anteil Wertpapiername
4,70% American Water Works Co Inc
4,43% Vinci SA
4,34% Atlantia SpA
4,12% Brookfield Infrastructure Partners LP
4,05% Crown Castle International Corp
3,75% Transurban Group
3,50% Ferrovial SA
3,45% Suez Environnement Co
3,44% Flughafen Zuerich AG
3,39% Enbridge Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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