PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

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  • 126,861 EUR
  • -1,75
  • -1,36%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JJLP Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0617149520 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 126,861 ( n.a. ) Eröffnung 126,86 Hoch / Tief (heute) 126,86 / 126,86 Fondsvolumen 685,26 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 126,861 ( n.a. ) Vortag 128,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,25 / 107,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +13,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD-I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 135,42 USD -1,32 -0,97% 20.01. 08:00:00 135,420 / 135,420
KAG (EUR) 126,86 EUR -1,75 -1,36% 20.01. 08:00:00 126,861 / 126,861

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD-I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% +0,14% +15,89% +36,24% +75,25% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +8,50% +4,15% +21,79% +9,74% +16,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 -0,24 -0,02 +0,15 +0,37 n.a.
Excess Return +13,34% -5,97% -0,65% +7,27% +25,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD-I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,17% 11,50% 13,30% 11,53% 10,97% n.a.
max. Verlust -1,21% -7,83% -11,92% -19,10% -19,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,83% +2,99% +6,33% +6,33% +6,71% n.a.
1-Monats-Tief +1,83% -5,96% -5,96% -5,96% -5,96% n.a.
Höchstkurs 136,90 138,50 144,92 144,92 144,92 n.a.
Tiefstkurs 132,37 127,65 116,88 116,88 92,97 n.a.
Durchschnittspreis 134,44 133,28 135,01 134,39 125,17 n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD-I

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD-I

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD-I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD-I

Auflagedatum 05.07.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 0 USD

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD-I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD-I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD-I

Anteil Wertpapiername
4,70% American Water Works Co Inc
4,43% Vinci SA
4,34% Atlantia SpA
4,12% Brookfield Infrastructure Partners LP
4,05% Crown Castle International Corp
3,75% Transurban Group
3,50% Ferrovial SA
3,45% Suez Environnement Co
3,44% Flughafen Zuerich AG
3,39% Enbridge Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD-I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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