PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

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  • 121,782 EUR
  • +0,20
  • +0,17%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JJLQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0617149793 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: MultiConcept Fund Management S.A.
Brief 121,782 ( n.a. ) Eröffnung 121,78 Hoch / Tief (heute) 121,78 / 121,78 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 121,782 ( n.a. ) Vortag 121,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,29 / 108,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +0,89%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 130,51 USD +0,15 +0,12% 06.12. 08:00:00 130,510 / 130,510
KAG (EUR) 121,78 EUR +0,20 +0,17% 06.12. 08:00:00 121,782 / 121,782

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% -4,42% +2,77% +31,38% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,01% +3,31% +20,83% +8,80% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% -0,91% -0,45% +0,46% n.a. n.a.
Excess Return +0,82% -11,60% -5,14% +4,97% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,93% 12,65% 13,53% 11,46% n.a. n.a.
max. Verlust -5,52% -12,05% -12,05% -19,98% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,13% -1,84% +3,62% +6,25% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,13% -3,86% -3,86% -6,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 136,00 146,09 146,09 147,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 128,49 128,49 118,42 118,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 131,74 137,47 135,26 136,50 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Auflagedatum 27.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Anteil Wertpapiername
4,50% Atlantia Spa
4,50% American Water Works Co Inc
4,30% Vinci Sa
4,30% Crown Castle Intl Corp
4,10% Enbridge Inc
3,70% Transurban Group
3,60% Brookfield Infrastructure Pa
3,50% Flughafen Zuerich Ag-Reg
3,40% Snam Spa
3,30% Atmos Energy Corp
Stand: 30.04.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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