PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

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  • 127,356 EUR
  • -1,65
  • -1,28%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JJLQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0617149793 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 127,356 ( n.a. ) Eröffnung 127,36 Hoch / Tief (heute) 127,36 / 127,36 Fondsvolumen 687,19 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 127,356 ( n.a. ) Vortag 129,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,29 / 108,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,97% / +11,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 136,20 USD -0,59 -0,43% 17.01. 08:00:00 136,200 / 136,200
KAG (EUR) 127,36 EUR -1,65 -1,28% 17.01. 08:00:00 127,356 / 127,356

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,97% +2,71% +14,27% +35,54% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,36% +7,65% +3,31% +20,83% +8,80% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,87% -0,49% -0,21% +0,40% n.a. n.a.
Excess Return +11,55% -6,19% -2,47% +4,33% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,18% 11,27% 13,34% 11,51% n.a. n.a.
max. Verlust -1,22% -7,89% -12,05% -19,98% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,43% +3,43% +5,56% +6,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,43% -5,77% -5,77% -6,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 136,79 139,49 146,09 147,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 132,25 128,49 118,42 118,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 134,61 134,18 136,05 136,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Auflagedatum 27.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Anteil Wertpapiername
4,50% Atlantia Spa
4,50% American Water Works Co Inc
4,30% Vinci Sa
4,30% Crown Castle Intl Corp
4,10% Enbridge Inc
3,70% Transurban Group
3,60% Brookfield Infrastructure Pa
3,50% Flughafen Zuerich Ag-Reg
3,40% Snam Spa
3,30% Atmos Energy Corp
Stand: 30.04.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - USD-P

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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