PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY...

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  • 156,993 EUR
  • +1,26
  • +0,81%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B61C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0196152861 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 156,993 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 156,99 Hoch / Tief (heute) 156,99 / 156,99 Fondsvolumen 211,64 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 156,993 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 155,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,99 / 113,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,33% / +30,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 165,53 USD +0,31 +0,19% 21.02. 08:00:00 165,530 / 165,530
KAG (EUR) 156,99 EUR +1,26 +0,81% 21.02. 08:00:00 156,993 / 156,993

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,33% +9,76% +37,53% +51,34% +123,78% +26,43%
relativer Return +0,75% +1,20% +7,72% -2,53% +10,53% -35,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% +0,40% +0,62% -0,07% +0,17% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,62% +14,53% +9,14% +13,68% +30,64% +27,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,97 +0,28 +0,19 +0,49 +0,65 -0,22
Excess Return +28,18% +8,47% +8,16% +30,68% +61,11% -61,48%

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,40% 8,21% 14,15% 13,40% 13,92% 21,79%
max. Verlust -0,83% -2,63% -11,36% -22,87% -22,87% -78,94%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 58,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +3,50% +3,50% +9,86% +9,86% +9,86% +23,55%
1-Monats-Tief +3,50% +2,12% -3,30% -10,89% -10,89% -33,01%
Höchstkurs 165,87 165,87 165,87 165,87 165,87 177,12
Tiefstkurs 159,10 151,54 124,78 118,32 80,88 37,31
Durchschnittspreis 163,37 158,19 146,53 144,06 131,14 117,97

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity Fonds ermöglicht einen einfachen Zugang zur Anlageklasse Private Equity bei täglicher Liquidität und niedrigem Mindestinvestitionsbetrag. Der Fonds investiert in börsennotierte Gesellschaften, deren Haupttätigkeit darin besteht, Private Equity- Investitionen zu tätigen (Listed Private Equity). Das Anlageuniversum umfasst mehr als 200 Gesellschaften, wobei sich der Fonds auf die 100 grössten und liquidesten fokussiert. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Gesamtteilfondsvermögen weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die hauptsächlich Private Equity Investitionen tätigen, investiert. Das Gesamtteilfondsvermögen wird zu mindestens 51% in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private Equity Investitionen tätigen, d.h. die ihrerseits hauptsächlich direkt oder indirekt in Vermögenswerte, die in der Regel weder an einer Börse amtlich notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, investieren. Eine direkte Anlage in Private Equity erfolgt nicht. Daneben können Wertpapiere anderer Emittenten sowie sonstige unter Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 zulässigen Vermögenswerte oder flüssige Mittel gehalten, wobei abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") zur Absicherung der Wertentwicklung und zur Renditeoptimierung des Teilfonds im Rahmen der Grenzen von Artikel 4 der Satzung genutzt werden. Anteile von OGAW oder anderen OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Auflagedatum 06.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,91% Partners Group Holding AG
7,61% Blackstone Group
6,84% KKR & Co.
6,51% Onex Corporation
4,86% Wendel
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED PRIVATE EQUITY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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