PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC EUR

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  • 157,060 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8RC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823378905 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 157,060 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 157,06 Hoch / Tief (heute) 157,06 / 157,06 Fondsvolumen 316,30 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 157,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 157,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,38 / 143,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +5,68%
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  • PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC EUR
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KAG (EUR) 157,06 EUR +0,01 +0,01% 06.12. 08:00:00 157,060 / 157,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +0,77% +5,67% +43,07% n.a. n.a.
relativer Return +0,51% +1,06% +0,68% +6,05% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% +0,35% +0,06% +0,16% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,40% +14,61% +19,67% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% +1,64% +3,84% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,60% +17,14% +34,91% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,78% 6,78% 8,38% 9,10% n.a. n.a.
max. Verlust -2,08% -2,60% -5,14% -9,91% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,41% +3,79% +5,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,41% -0,80% -3,36% -3,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 160,38 160,38 160,38 160,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 155,18 153,52 143,85 108,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 158,25 156,66 151,88 137,15 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC EUR

ZieldesFondsistdiemittelfristigeWertsteigerungderVermögenswertedurchAnlageninaufverschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC EUR

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC EUR

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC EUR

Anteil Wertpapiername
4,81% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
3,76% Busan Bank Co Ltd 3,625% 25.07.2026
3,75% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
3,52% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
3,51% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
3,24% Malayan Banking Bhd (var) 20.09.2022
2,78% NWD MTN Ltd 4,375% 30.11.2022
2,75% Korean Reinsurance Co (var) 21.10.2044
2,68% CCCI Treasure Ltd (var)
2,51% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC EUR

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