PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC USD

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 149,780 EUR
  • -1,21
  • -0,80%
  • 23.01.2017, 10:50:53
WKN: A1T8RJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379622 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 151,500 ( 170 Stk. ) Kaufen Eröffnung 149,59 Hoch / Tief (heute) 149,78 / 149,59 Fondsvolumen 291,68 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 149,270 ( 170 Stk. ) Verkaufen Vortag 150,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,38 / 136,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / +4,11%
Benchmark
  • PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC USD
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 161,46 USD -0,31 -0,19% 20.01. 08:00:00 161,460 / 161,460
KAG (EUR) 150,91 EUR -0,85 -0,56% 20.01. 08:00:00 150,911 / 150,911

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% +0,98% +6,54% +44,18% n.a. n.a.
relativer Return -1,34% -1,44% -11,59% +3,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,34% -0,48% -1,02% +0,08% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,72% +8,28% +14,41% +19,31% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,70 +0,65 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,20% +3,59% +4,71% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 3,62% 2,68% 2,24% n.a. n.a.
max. Verlust -0,30% -3,34% -3,94% -3,94% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,12% +1,12% +1,52% +1,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,12% -2,41% -2,41% -2,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 162,26 165,19 166,23 166,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 159,98 159,68 154,70 143,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 161,17 161,92 161,33 154,47 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC USD

ZieldesFondsistdiemittelfristigeWertsteigerungderVermögenswertedurchAnlageninaufverschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC USD

Auflagedatum 28.05.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC USD

Anteil Wertpapiername
5,21% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
3,92% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
3,77% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
3,73% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
3,51% Malayan Banking Bhd (var) 20.09.2022
2,98% Busan Bank Co Ltd 3,625% 25.07.2026
2,87% CCCI Treasure Ltd (var)
2,65% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
2,48% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
2,36% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4,25% 19.06.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings