PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN AUD (HDG)...

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  • 91,860 AUD
  • +0,07
  • +0,08%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8RE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379119 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 91,860 ( n.a. ) Eröffnung 91,86 Hoch / Tief (heute) 91,86 / 91,86 Fondsvolumen 316,30 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 91,860 ( n.a. ) Vortag 91,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,53 / 91,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,50% / -0,35%
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Alle Kurse zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN AUD (HDG) DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (AUD) 91,86 AUD +0,07 +0,08% 05.12. 08:00:00 91,860 / 91,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN AUD (HDG) DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,50% -1,48% +0,33% +2,10% n.a. n.a.
relativer Return -3,65% -4,06% -2,76% -23,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,65% -1,37% -0,23% -0,76% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,77% -2,93% +4,81% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,44% -2,82% -3,59% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,30% -8,25% -10,26% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN AUD (HDG) DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,96% 3,72% 2,99% 2,86% n.a. n.a.
max. Verlust -3,00% -4,67% -4,91% -4,91% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,96% -0,34% +1,38% +1,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,96% -2,96% -2,96% -2,96% n.a. n.a.
Höchstkurs 94,63 96,29 96,53 96,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,79 91,79 91,79 91,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,92 94,47 94,05 94,30 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN AUD (HDG) DIS

ZieldesFondsistdiemittelfristigeWertsteigerungderVermögenswertedurchAnlageninaufverschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN AUD (HDG) DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN AUD (HDG) DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN AUD (HDG) DIS

Auflagedatum 17.05.2013
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN AUD (HDG) DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN AUD (HDG) DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN AUD (HDG) DIS

Anteil Wertpapiername
4,81% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
3,76% Busan Bank Co Ltd 3,625% 25.07.2026
3,75% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
3,52% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
3,51% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
3,24% Malayan Banking Bhd (var) 20.09.2022
2,78% NWD MTN Ltd 4,375% 30.11.2022
2,75% Korean Reinsurance Co (var) 21.10.2044
2,68% CCCI Treasure Ltd (var)
2,51% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN AUD (HDG) DIS

Rating Stand
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Lipper Leaders 06.12.2016
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