Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 5,540 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 6,360 USD |
20.04.2022 Ausschüttend | 4,020 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) | 4,72 % |
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT | 4,40 % |
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT | 4,05 % |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG | 3,79 % |
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA | 3,21 % |
KODIT GLOBAL 2023-1 CO LTD 4.95 PCT | 3,15 % |
PERUSAHAAN _PENERBIT SURAT BERHARGA | 2,92 % |
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.15 | 2,67 % |
SK ON CO LTD 5.38 PCT 11-MAY-2026 | 2,64 % |
SHINHAN BANK SOFR+1.08 PCT 26-OCT-2028 | 2,52 % |
Summe: | 34,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,72 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,72 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex J.P. Morgan Asia Credit wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen. Das Produkt investiert mindestens 90 % seines Vermögens (ohne Anlagen in liquiden Mitteln) in Wertpapiere von Emittenten, die einen ESG-Score oder eine Bewertung aufweisen, der bzw. die anhand der internen Methodik des Anlageverwalters festgelegt wurde. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko. Das Produkt erreicht dieses Ziel durch Anlagen in Schuldtiteln, die durch das Nachhaltigkeitszentrum von BNPP AM validiert wurden. Das Produkt kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 85,820 USD +0,010 USD · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 79,857 EUR +0,032 EUR · +0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |