PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC...

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  • 123,790 EUR
  • -0,65
  • -0,52%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T8RD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379036 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 123,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,79 Hoch / Tief (heute) 123,79 / 123,79 Fondsvolumen 272,58 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 123,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 124,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,42 / 114,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,13% / +6,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,79 EUR -0,65 -0,52% 27.03. 08:00:00 123,790 / 123,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,13% -1,19% +6,76% +43,40% n.a. n.a.
relativer Return -1,88% -8,04% -13,30% -8,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,88% -2,75% -1,18% -0,25% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,68% +7,27% +14,58% +19,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,15 +1,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,64% +3,12% +35,24% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,48% 8,59% 7,97% 9,36% n.a. n.a.
max. Verlust -2,57% -3,30% -3,30% -9,91% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,13% +2,71% +3,24% +8,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,13% -2,13% -2,13% -6,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 127,42 127,42 127,42 127,95 n.a. n.a.
Tiefstkurs 124,15 123,04 114,20 92,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 125,74 125,48 122,11 115,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,06 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,42% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
4,17% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
4,07% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
3,88% Malayan Banking Bhd (var) 20.09.2022
3,55% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
3,33% Busan Bank Co Ltd 3,625% 25.07.2026
3,17% CCCI Treasure Ltd (var)
2,94% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
2,74% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
2,60% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4,25% 19.06.2024
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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