PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN INC EUR

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 123,110 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8RD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379036 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 123,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,11 Hoch / Tief (heute) 123,11 / 123,11 Fondsvolumen 316,30 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 123,110 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,71 / 112,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +5,67%
Benchmark
  • PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN INC EUR
loading

Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN INC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 123,11 EUR +0,01 +0,01% 06.12. 08:00:00 123,110 / 123,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN INC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +0,77% +5,67% +43,03% n.a. n.a.
relativer Return +0,50% +1,06% +0,67% +6,02% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% +0,35% +0,06% +0,16% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,39% +14,58% +19,67% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% +1,64% +3,83% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,60% +17,11% +34,87% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN INC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,75% 6,77% 8,37% 9,10% n.a. n.a.
max. Verlust -2,08% -2,59% -5,13% -9,91% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,41% +3,78% +5,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,41% -0,80% -3,35% -3,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 125,71 125,71 125,71 127,95 n.a. n.a.
Tiefstkurs 121,64 120,33 114,20 92,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,04 122,79 120,58 112,23 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN INC EUR

ZieldesFondsistdiemittelfristigeWertsteigerungderVermögenswertedurchAnlageninaufverschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN INC EUR

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN INC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN INC EUR

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,06 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN INC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN INC EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN INC EUR

Anteil Wertpapiername
4,81% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
3,76% Busan Bank Co Ltd 3,625% 25.07.2026
3,75% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
3,52% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
3,51% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
3,24% Malayan Banking Bhd (var) 20.09.2022
2,78% NWD MTN Ltd 4,375% 30.11.2022
2,75% Korean Reinsurance Co (var) 21.10.2044
2,68% CCCI Treasure Ltd (var)
2,51% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN INC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings