PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN PRV ACC

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  • 104,511 EUR
  • -0,57
  • -0,54%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T8RN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823380125 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 104,511 ( n.a. ) Eröffnung 104,51 Hoch / Tief (heute) 104,51 / 104,51 Fondsvolumen 291,68 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 104,511 ( n.a. ) Vortag 105,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,23 / 94,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +4,78%
Benchmark
  • PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN PRV ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,40 USD -0,27 -0,24% 19.01. 08:00:00 111,400 / 111,400
KAG (EUR) 104,51 EUR -0,57 -0,54% 19.01. 08:00:00 104,511 / 104,511

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN PRV ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% +1,12% +7,07% +46,20% n.a. n.a.
relativer Return -1,29% -1,30% -11,15% +4,48% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,29% -0,44% -0,98% +0,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,69% +8,83% +14,99% +19,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,91 +0,87 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,73% +4,68% +6,30% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN PRV ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 3,62% 2,68% 2,24% n.a. n.a.
max. Verlust -0,30% -3,27% -3,82% -3,82% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +1,16% +1,56% +1,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,16% -2,35% -2,35% -2,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,73 113,61 114,26 114,26 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,12 109,90 106,00 97,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,96 111,43 110,81 105,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN PRV ACC

ZieldesFondsistdiemittelfristigeWertsteigerungderVermögenswertedurchAnlageninaufverschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN PRV ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN PRV ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN PRV ACC

Auflagedatum 17.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN PRV ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN PRV ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN PRV ACC

Anteil Wertpapiername
5,21% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
3,92% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
3,77% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
3,73% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
3,51% Malayan Banking Bhd (var) 20.09.2022
2,98% Busan Bank Co Ltd 3,625% 25.07.2026
2,87% CCCI Treasure Ltd (var)
2,65% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
2,48% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
2,36% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4,25% 19.06.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN PRV ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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