PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EME...

Fonds
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  • 102,383 EUR
  • +0,25
  • +0,24%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823390199 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 102,383 ( n.a. ) Eröffnung 102,38 Hoch / Tief (heute) 102,38 / 102,38 Fondsvolumen 147,34 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 102,383 ( n.a. ) Vortag 102,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,65 / 87,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +10,68%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 110,48 USD +0,05 +0,05% 22.03. 08:00:00 110,480 / 110,480
KAG (EUR) 102,38 EUR +0,25 +0,24% 22.03. 08:00:00 102,383 / 102,383

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +3,54% +14,95% -39,77% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,71% +11,39% -51,35% +6,97% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,49 -0,49 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,51% -54,51% -60,90% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,84% 6,10% 8,06% 50,75% n.a. n.a.
max. Verlust -1,54% -1,54% -9,11% -62,28% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,76% +2,76% +3,22% +3,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,76% +1,97% -7,39% -7,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,43 110,43 110,60 250,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,85 102,85 98,69 94,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,22 106,25 105,51 161,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50 % JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Auflagedatum 17.05.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,69% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
3,39% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,5% 26.09.2019
3,14% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
2,97% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,92% Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26.01.2022
2,73% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
2,70% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 9,75% 22.01.2025
2,30% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
2,19% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
1,96% Colombian TES 6% 28.04.2028
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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