PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EME...

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  • 98,169 EUR
  • -0,85
  • -0,86%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823390199 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 98,169 ( n.a. ) Eröffnung 98,17 Hoch / Tief (heute) 98,17 / 98,17 Fondsvolumen 142,73 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 98,169 ( n.a. ) Vortag 99,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,43 / 84,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +10,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING I ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,64 USD -0,59 -0,56% 19.01. 08:00:00 104,640 / 104,640
KAG (EUR) 98,17 EUR -0,85 -0,86% 19.01. 08:00:00 98,169 / 98,169

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING I ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% -1,96% +12,50% -42,95% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,31% +11,39% -51,35% +6,97% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 -0,51 -0,52 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,04% -55,90% -63,50% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING I ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,34% 11,17% 8,07% 50,65% n.a. n.a.
max. Verlust -0,90% -8,83% -9,11% -62,28% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,09% +2,09% +3,19% +4,41% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,09% -7,89% -7,89% -7,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,32 110,26 110,60 250,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,50 100,52 94,53 94,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,89 104,34 103,68 170,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING I ACC USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING I ACC USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING I ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING I ACC USD

Auflagedatum 17.05.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING I ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING I ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING I ACC USD

Anteil Wertpapiername
4,19% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
3,84% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
3,82% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
3,39% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,5% 26.09.2019
3,33% Banco Macro SA (var) 04.11.2026
3,06% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
3,02% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
3,01% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
2,75% Colombian TES 6% 28.04.2028
2,56% Malaysia Government Bond 5,734% 30.07.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING I ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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