PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR ACC

Fonds
218,560 EUR -0,35 -0,16% 28.04.2017, 15:28:08
WKN: 987129 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0075938133 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 218,73 Hoch / Tief (heute) 218,73 / 218,41 Fondsvolumen 1,31 Mrd. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 218,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 226,62 / 215,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / n.a.
Benchmark
PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 218,71 EUR +0,44 +0,20% 28.04. 10:14:07 218,850 / 220,460
KAG (USD) 249,71 USD +0,42 +0,17% 30.03. 10:00:00 249,710 / 249,710
KAG (EUR) 219,64 EUR +0,63 +0,29% 27.04. 08:00:00 219,640 / 219,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +0,73% -0,37% +6,93% +20,26% +47,59%
relativer Return -0,23% -0,93% -0,18% -6,47% -5,93% -9,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,31% -0,02% -0,19% -0,10% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,75% +1,98% +0,41% +9,35% +1,83% +10,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 -0,88 -0,14 +0,01 +0,17 -0,32
Excess Return -2,49% -5,66% -1,23% +0,09% +2,69% -15,30%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,91% 2,42% 2,74% 2,92% 2,80% 3,26%
max. Verlust -0,22% -1,29% -4,70% -5,32% -5,32% -8,93%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,76% +0,76% +1,31% +1,79% +1,89% +3,59%
1-Monats-Tief +0,76% -0,64% -1,66% -2,32% -2,32% -4,33%
Höchstkurs 219,64 219,64 227,39 227,39 227,39 227,39
Tiefstkurs 217,98 216,71 216,71 205,27 181,12 146,27
Durchschnittspreis 219,05 218,35 221,97 217,71 208,24 187,77

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ('Investment Grade') ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 05.06.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Plantier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,81% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,65% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,58% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
2,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
2,31% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
2,18% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
2,06% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
2,00% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
1,98% BNP Paribas Oblipar
1,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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