PARVEST BOND EURO ACC

Fonds
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  • 218,600 EUR
  • +0,44
  • +0,20%
  • 24.01.2017, 12:35:03
WKN: 987129 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0075938133 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 220,120 ( 810 Stk. ) Kaufen Eröffnung 218,56 Hoch / Tief (heute) 218,60 / 218,56 Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 218,530 ( 810 Stk. ) Verkaufen Vortag 218,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 226,62 / 216,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / +4,22%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO ACC
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 218,59 EUR +0,50 +0,23% 24.01. 08:49:03 218,530 / 220,130
KAG (USD) 249,71 USD +0,42 +0,17% 30.03. 10:00:00 249,710 / 249,710
KAG (EUR) 219,43 EUR +0,44 +0,20% 23.01. 08:00:00 219,430 / 219,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,88% -2,64% +0,77% +9,37% +23,45% +46,82%
relativer Return +0,34% -0,16% +0,95% -6,01% -4,61% -8,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% -0,05% +0,08% -0,17% -0,08% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,05% +1,98% +0,41% +9,35% +1,83% +10,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -0,61 +0,13 +0,14 +0,36 -0,34
Excess Return +0,72% -4,00% +1,21% +1,80% +5,88% -16,07%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 3,41% 2,79% 2,89% 2,81% 3,24%
max. Verlust -1,18% -2,74% -3,79% -5,32% -5,32% -8,93%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,88% +0,69% +1,22% +1,56% +2,35% +3,74%
1-Monats-Tief -0,88% -2,45% -2,45% -2,58% -2,58% -2,58%
Höchstkurs 221,60 224,94 227,39 227,39 227,39 227,39
Tiefstkurs 218,99 218,78 217,32 200,00 177,39 146,27
Durchschnittspreis 220,47 220,75 222,47 216,32 206,31 185,93

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität (¿Investment Grade¿) ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ("Investment Grade") ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO ACC

Auflagedatum 05.06.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Plantier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO ACC

Anteil Wertpapiername
3,02% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
2,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,59% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,49% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,39% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
2,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
2,01% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
1,86% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
1,85% BNP Paribas Oblipar
1,75% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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