Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS MONEY 3M IDEO Fonds · WKN A14ZWF · ISIN FR0011021567 | 3,85 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LNHC · ISIN IT0005561888 | 2,79 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD1D · ISIN FR0127921080 | 2,11 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 1,82 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33) Anleihe · WKN A3LG9N · ISIN IT0005544082 | 1,65 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 1,60 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29) Anleihe · WKN A3KY65 · ISIN IT0005467482 | 1,52 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) Anleihe · WKN A28R4U · ISIN IE00BKFVC345 | 1,46 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 1,46 % |
ITALIEN 01.08.39 Anleihe · WKN A1VAZP · ISIN IT0004848690 | 1,30 % |
Summe: | 19,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 194,849 EUR -0,724 EUR · -0,37 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 197,040 EUR -0,470 EUR · -0,24 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 194,850 EUR -0,720 EUR · -0,37 % heute, 08:35:20 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 194,850 EUR -0,720 EUR · -0,37 % heute, 08:09:11 · 0 Stk. |