PARVEST BOND EURO CORPORATE ACC

Fonds
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  • 181,130 EUR
  • -0,09
  • -0,05%
  • 05.12.2016, 10:50:11
WKN: 694255 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0131210360 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 182,480 ( 970 Stk. ) Kaufen Eröffnung 181,37 Hoch / Tief (heute) 181,37 / 181,13 Fondsvolumen 2,70 Mrd. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 181,130 ( 970 Stk. ) Verkaufen Vortag 181,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 186,75 / 174,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,73% / +5,79%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO CORPORATE ACC
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO CORPORATE ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 199,75 USD +0,47 +0,24% 30.03. 10:00:00 199,750 / 199,750
KAG (EUR) 181,87 EUR -0,45 -0,25% 01.12. 08:00:00 181,870 / 181,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,73% -2,68% +1,95% +10,88% +31,45% +43,73%
relativer Return -2,33% -2,69% -0,81% -15,90% -10,26% -21,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,33% -0,91% -0,07% -0,48% -0,18% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,01% -0,45% +8,52% +2,63% +12,75% -0,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,80% -0,64% +1,26% +1,96% +6,15% -6,50%
Excess Return +1,90% -1,52% +2,72% +4,33% +13,88% -19,16%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 2,26% 2,37% 2,16% 2,26% 2,95%
max. Verlust -1,78% -2,96% -2,96% -4,26% -4,26% -9,59%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 71,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,78% -0,20% +1,79% +1,79% +2,99% +4,03%
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -1,78% -2,24% -2,24% -2,99%
Höchstkurs 185,17 187,41 187,41 187,41 187,41 187,41
Tiefstkurs 181,87 181,87 175,08 163,14 138,36 114,47
Durchschnittspreis 183,35 185,18 181,77 176,62 168,00 149,67

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO CORPORATE ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren,die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO CORPORATE ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ("Investment Grade"), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO CORPORATE ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO CORPORATE ACC

Auflagedatum 06.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Victoria Whitehead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO CORPORATE ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO CORPORATE ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE ACC

Anteil Wertpapiername
1,29% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 1,5% 17.03.2025
1,14% Citigroup Inc 0,75% 26.10.2023
1,14% Snam SpA 0,875% 25.10.2026
0,99% Commerzbank AG 0,5% 13.09.2023
0,97% UniCredit SpA 3,625% 24.01.2019
0,94% Intesa Sanpaolo SpA 3% 28.01.2019
0,90% Allianz Finance II BV (var) 08.07.2041
0,88% AXA SA (var) 04.07.2043
0,88% General Motors Financial Co Inc 0,955% 07.09.2023
0,87% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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