PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC...

Fonds
113,330 EUR -0,22 -0,19% 28.04.2017, 15:27:09
WKN: 694256 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0131210790 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,53 Hoch / Tief (heute) 113,53 / 113,31 Fondsvolumen 2,22 Mrd. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,23 / 111,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +5,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 138,65 USD +0,31 +0,22% 30.03. 10:00:00 138,650 / 138,650
KAG (EUR) 113,92 EUR +0,28 +0,25% 27.04. 08:00:00 113,920 / 113,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% +1,15% +1,68% +8,92% +23,76% +46,74%
relativer Return +0,28% +1,14% -3,54% -16,19% -9,73% -21,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% +0,38% -0,30% -0,49% -0,17% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,38% +3,91% -0,45% +8,52% +2,59% +12,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 -0,52 +0,10 +0,26 +0,40 -0,35
Excess Return -0,44% -2,77% +0,76% +2,71% +6,19% -16,15%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,12% 3,35% 2,45% 2,34% 2,64% 3,13%
max. Verlust -1,43% -1,43% -3,16% -4,25% -4,26% -9,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 71,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,62% +1,32% +2,22% +2,22% +2,22% +3,01%
1-Monats-Tief +0,62% -0,71% -1,60% -2,40% -2,62% -2,77%
Höchstkurs 115,07 115,07 116,64 116,64 116,64 116,64
Tiefstkurs 113,43 113,30 112,50 107,80 98,42 89,58
Durchschnittspreis 114,35 114,09 114,44 112,73 109,47 104,94

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 06.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,99 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Victoria Whitehead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,48% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 1,5% 17.03.2025
1,22% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,625% 17.01.2022
1,13% BNP Paribas SA 0,75% 11.11.2022
1,08% Parvest Bd.World H.Y.S.Dur.X USD C
1,02% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
1,02% Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 18.03.2024
0,95% Santander Consumer Finance SA 0,875% 24.01.2022
0,86% SpareBank 1 SMN 0,5% 09.03.2022
0,86% HeidelbergCement AG 2,25% 30.03.2023
0,85% Daimler AG 0,85% 28.02.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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