PARVEST BOND EURO CORPORATE INC

Fonds
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  • 113,210 EUR
  • -0,12
  • -0,11%
  • 19.01.2017, 14:43:27
WKN: 694256 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0131210790 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 114,040 ( 1.550 Stk. ) Kaufen Eröffnung 113,28 Hoch / Tief (heute) 113,28 / 113,21 Fondsvolumen 2,75 Mrd. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 113,200 ( 1.550 Stk. ) Verkaufen Vortag 113,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,23 / 109,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +5,80%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO CORPORATE INC
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO CORPORATE INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 138,65 USD +0,31 +0,22% 30.03. 10:00:00 138,650 / 138,650
KAG (EUR) 113,94 EUR +0,03 +0,03% 17.01. 08:00:00 113,940 / 113,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% -1,37% +4,10% +10,95% +28,31% +46,02%
relativer Return +0,41% -2,48% -3,09% -16,12% -7,37% -20,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% -0,83% -0,26% -0,49% -0,13% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% +3,91% -0,45% +8,52% +2,59% +12,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 -0,37 +0,40 +0,37 +0,70 -0,37
Excess Return +4,05% -1,80% +2,79% +4,37% +10,74% -16,87%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 2,33% 2,22% 2,17% 2,59% 3,09%
max. Verlust -0,39% -2,50% -3,16% -4,25% -4,26% -9,61%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 72,22% 73,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +2,12% +2,12% +2,86% +3,36%
1-Monats-Tief +0,03% -1,61% -1,61% -2,05% -2,05% -5,36%
Höchstkurs 114,26 115,86 116,64 116,64 116,64 116,64
Tiefstkurs 113,62 112,96 110,49 107,27 98,42 89,58
Durchschnittspreis 113,96 114,16 113,99 112,22 108,79 104,80

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO CORPORATE INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren,die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO CORPORATE INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ("Investment Grade"), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO CORPORATE INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO CORPORATE INC

Auflagedatum 06.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,58 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Victoria Whitehead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO CORPORATE INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO CORPORATE INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE INC

Anteil Wertpapiername
1,11% Citigroup Inc 0,75% 26.10.2023
1,07% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 1,5% 17.03.2025
0,87% Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023
0,87% AXA SA (var) 04.07.2043
0,85% General Motors Financial Co Inc 0,955% 07.09.2023
0,82% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
0,78% Electricite de France SA 1% 13.10.2026
0,78% Daimler AG 0,25% 11.05.2020
0,76% Eurogrid GmbH 1,625% 03.11.2023
0,74% Veolia Environnement SA 0,314% 04.10.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE INC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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