PARVEST BOND EURO

Fonds
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  • 21,880 EUR
  • -0,06
  • -0,27%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 935726 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102017729 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 21,880 ( n.a. ) Eröffnung 21,88 Hoch / Tief (heute) 21,88 / 21,88 Fondsvolumen 1,42 Mrd. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 21,880 ( n.a. ) Vortag 21,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,66 / 21,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,62% / +1.048.376,70%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 240.208,14 USD +403,43 +0,17% 30.03. 10:00:00 240.208,140 / 240.208,140
KAG (EUR) 21,88 EUR -0,06 -0,27% 01.12. 08:00:00 21,880 / 21,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,62% -2,93% +0,60% +12,38% +31,86% +54,34%
relativer Return -1,62% +1,42% +2,11% -4,96% -2,34% -2,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,62% +0,47% +0,17% -0,14% -0,04% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,58% +1,08% +10,08% +2,51% +11,43% -0,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% -0,38% +1,47% +2,03% +5,01% -2,64%
Excess Return +0,55% -1,21% +4,22% +5,67% +14,29% -8,55%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,74% 3,21% 2,97% 2,87% 2,85% 3,24%
max. Verlust -1,75% -3,44% -3,49% -5,17% -5,17% -8,31%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 71,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,71% +0,18% +1,58% +2,10% +3,14% +3,14%
1-Monats-Tief -1,71% -1,71% -1,71% -2,01% -2,01% -2,52%
Höchstkurs 22,26 22,65 22,66 22,66 22,66 22,66
Tiefstkurs 21,87 21,87 21,51 19,32 16,59 13,74
Durchschnittspreis 22,01 22,31 22,11 21,30 20,15 17,92

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität (¿Investment Grade¿) ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ("Investment Grade") ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO

Auflagedatum 05.06.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Plantier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO

Anteil Wertpapiername
2,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,57% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,47% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,36% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
2,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
1,99% KFW 0,125% 01.06.2020
1,84% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
1,83% BNP Paribas Oblipar
1,78% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
1,65% French Republic Government Bond OAT 1,25% 25.05.2036
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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