PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I ACC

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  • 207,720 EUR
  • -0,81
  • -0,39%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 937980 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111549050 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 207,720 ( n.a. ) Eröffnung 207,72 Hoch / Tief (heute) 207,72 / 207,72 Fondsvolumen 1,87 Mrd. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 207,720 ( n.a. ) Vortag 208,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 216,85 / 203,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,94% / +103.104,08%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I ACC
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 215.607,73 USD +382,89 +0,18% 30.03. 10:00:00 215.607,730 / 215.607,730
KAG (EUR) 207,72 EUR -0,81 -0,39% 01.12. 08:00:00 207,720 / 207,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,94% -3,56% +0,87% +16,77% +36,94% +58,59%
relativer Return -2,02% -3,05% -1,57% -6,00% +8,39% -6,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,02% -1,03% -0,13% -0,17% +0,13% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,02% +1,89% +13,00% +2,38% +11,22% +0,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% +0,09% +2,30% +2,81% +5,25% -1,06%
Excess Return +0,82% +0,39% +8,61% +10,02% +19,37% -4,30%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,24% 4,45% 3,81% 3,74% 3,69% 4,08%
max. Verlust -2,24% -4,37% -4,39% -6,45% -6,45% -8,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -2,05% +0,40% +2,32% +2,61% +2,66% +4,05%
1-Monats-Tief -2,05% -2,05% -2,05% -2,56% -2,56% -2,94%
Höchstkurs 212,07 216,79 216,85 216,85 216,85 216,85
Tiefstkurs 207,32 207,32 203,30 176,43 151,69 126,31
Durchschnittspreis 209,28 212,76 210,53 200,24 187,55 165,82

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I ACC

Auflagedatum 26.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claude Guerin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I ACC

Anteil Wertpapiername
4,17% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
2,94% BNP PARIBAS MOIS ISR I
2,91% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,60% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
1,90% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
1,80% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
1,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
1,64% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,57% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 28.03.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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