PARVEST BOND EURO GOVERNMENT L

Fonds
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  • 359,250 EUR
  • -1,10
  • -0,31%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 937983 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111549134 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 359,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 359,25 Hoch / Tief (heute) 359,25 / 359,25 Fondsvolumen 1,98 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 359,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 360,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 377,65 / 358,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,98% / +2,06%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO GOVERNMENT L
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT L

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 399,38 USD +0,69 +0,17% 30.03. 10:00:00 399,380 / 399,380
KAG (EUR) 359,25 EUR -1,10 -0,31% 20.01. 08:00:00 359,250 / 359,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT L (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,98% -3,11% +0,36% +12,02% +25,77% +43,90%
relativer Return -0,56% -1,79% -4,40% -9,72% +4,71% -14,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% -0,60% -0,37% -0,28% +0,08% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,13% +2,07% +0,73% +11,70% +1,20% +9,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 -0,49 +0,31 +0,24 +0,38 -0,32
Excess Return +0,31% -4,20% +3,86% +3,92% +8,20% -18,99%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT L

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,40% 4,75% 3,71% 3,82% 3,64% 4,08%
max. Verlust -1,36% -3,53% -4,85% -6,72% -6,72% -10,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,98% +0,69% +1,39% +2,30% +2,32% +4,59%
1-Monats-Tief -0,98% -2,85% -2,85% -3,21% -3,21% -3,21%
Höchstkurs 365,30 372,45 377,65 377,65 377,65 377,65
Tiefstkurs 360,35 359,32 358,87 321,58 286,51 244,38
Durchschnittspreis 362,81 363,74 367,91 355,20 336,55 304,82

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT L

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT L

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT L

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT L

Auflagedatum 29.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claude Guerin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT L

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT L

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT L

Anteil Wertpapiername
2,90% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,33% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
2,19% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
2,16% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
2,08% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
2,02% BNP PARIBAS MOIS ISR I
1,91% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
1,89% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
1,75% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
1,70% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT L

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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