PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR...

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  • 357,770 EUR
  • +0,61
  • +0,17%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 937983 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111549134 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 357,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 357,77 Hoch / Tief (heute) 357,77 / 357,77 Fondsvolumen 1,74 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 357,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 357,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 377,65 / 355,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / +2,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 399,38 USD +0,69 +0,17% 30.03. 10:00:00 399,380 / 399,380
KAG (EUR) 357,77 EUR +0,61 +0,17% 23.02. 08:00:00 357,770 / 357,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,66% -0,78% -1,74% +10,06% +21,71% +42,56%
relativer Return -2,16% -1,32% -5,80% -12,24% -1,83% -17,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,16% -0,44% -0,50% -0,36% -0,03% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,84% +2,07% +0,73% +11,70% +1,20% +9,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,01 -0,69 +0,15 +0,22 +0,20 -0,34
Excess Return -3,86% -5,93% +1,90% +3,60% +4,14% -20,33%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,16% 4,26% 3,80% 3,87% 3,65% 4,09%
max. Verlust -1,37% -2,76% -5,94% -6,72% -6,72% -10,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,66% +0,98% +1,38% +2,46% +2,46% +4,02%
1-Monats-Tief -0,66% -1,08% -3,09% -3,16% -3,16% -3,31%
Höchstkurs 360,15 365,30 377,65 377,65 377,65 377,65
Tiefstkurs 355,20 355,20 355,20 324,88 293,08 244,38
Durchschnittspreis 357,17 360,27 367,47 356,31 337,86 305,88

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Auflagedatum 29.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claude Guerin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,52% BNP PARIBAS MOIS ISR I
2,90% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
2,84% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,79% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
2,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
2,01% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,74% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
1,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,66% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
1,58% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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