PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I ACC

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  • 211,870 EUR
  • +0,28
  • +0,13%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8RT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823381016 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 211,870 ( n.a. ) Eröffnung 211,87 Hoch / Tief (heute) 211,87 / 211,87 Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 211,870 ( n.a. ) Vortag 211,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 213,09 / 193,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +3,97%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 211,87 EUR +0,28 +0,13% 08.12. 08:00:00 211,870 / 211,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% -0,51% +3,97% +12,34% n.a. n.a.
relativer Return +0,94% +3,84% +4,45% -5,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% +1,26% +0,36% -0,15% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,31% +0,92% +4,79% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,01% +0,35% +1,39% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,90% +1,18% +4,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 2,48% 3,85% 3,00% n.a. n.a.
max. Verlust -0,90% -1,72% -4,97% -6,80% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,33% +2,02% +2,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,33% -1,02% -2,07% -2,07% n.a. n.a.
Höchstkurs 211,87 212,95 213,09 213,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 209,28 209,28 193,65 188,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 210,39 210,97 205,89 202,10 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung besteht kein Engagement in anderen Währungen als dem Euro. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merrill Lynch European Currency Non-Financial High Yield BB-B Constrained (abgesichert in EUR) (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I ACC

Auflagedatum 05.12.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier Monnoyeur
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I ACC

Anteil Wertpapiername
2,35% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
2,15% Senvion Holding GmbH 6,625% 15.11.2020
1,97% Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15.07.2027
1,92% United Group BV 7,875% 15.11.2020
1,87% Viridian Group FundCo II Ltd 7,5% 01.03.2020
1,63% CNH Industrial Finance Europe SA 6,25% 09.03.2018
1,54% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8% 31.01.2017
1,50% Telefonica Europe BV (var)
1,50% Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15.01.2025
1,42% Repsol International Finance BV (var) 25.03.2075
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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