PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED AC...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 137,900 EUR
  • +0,38
  • +0,28%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0CAPM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0190304583 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 137,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,90 Hoch / Tief (heute) 137,90 / 137,90 Fondsvolumen 139,03 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 137,900 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,78 / 134,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +2,97%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED AC...
loading

Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 170,76 USD +0,70 +0,41% 30.03. 10:00:00 170,760 / 170,760
KAG (EUR) 137,90 EUR +0,38 +0,28% 06.12. 08:00:00 137,900 / 137,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% -2,13% +0,43% +10,80% +19,13% +23,87%
relativer Return +0,23% -0,67% -3,95% -14,32% -8,39% -28,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% -0,22% -0,34% -0,43% -0,15% -0,28%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,94% +1,38% +8,23% -3,18% +10,37% -3,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% -0,60% +0,56% -0,74% +0,31% -6,85%
Excess Return +0,36% -3,13% +2,64% -3,45% +1,56% -39,02%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,89% 5,09% 4,23% 4,75% 4,96% 5,70%
max. Verlust -1,80% -4,01% -4,12% -8,55% -8,55% -15,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 53,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,66% -0,19% +1,01% +3,67% +4,53% +4,53%
1-Monats-Tief -0,66% -1,52% -1,52% -3,10% -3,30% -4,90%
Höchstkurs 138,43 141,62 141,78 145,77 145,77 145,77
Tiefstkurs 135,94 135,94 134,54 123,82 112,83 105,06
Durchschnittspreis 136,93 139,16 137,98 135,27 130,82 123,39

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED ACC

Auflagedatum 20.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yanick LOIRAT
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED ACC

Anteil Wertpapiername
5,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
5,28% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
5,03% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
4,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
4,56% France Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
4,51% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
4,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
4,34% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,30% France Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
4,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
mehr Informationen zu den Ratings