PARVEST BOND USA HIGH YIELD ACC

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  • 226,190 USD
  • -0,15
  • -0,07%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 937986 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111549480 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 226,190 ( n.a. ) Eröffnung 226,19 Hoch / Tief (heute) 226,19 / 226,19 Fondsvolumen 191,33 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 226,190 ( n.a. ) Vortag 226,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 230,45 / 197,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +5,93%
Benchmark
  • PARVEST BOND USA HIGH YIELD ACC
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 212,17 EUR -1,57 -0,73% 01.12. 08:00:00 212,168 / 212,168
KAG (USD) 226,19 USD -0,15 -0,07% 01.12. 08:00:00 226,190 / 226,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +4,65% +5,93% +32,41% +56,60% +99,14%
relativer Return -0,55% -0,99% -4,58% -8,34% -13,05% -20,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% -0,33% -0,39% -0,24% -0,23% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,50% +5,40% +12,90% +1,58% +8,65% +7,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,13% -0,28% -0,93% -0,03% +1,61% -0,79%
Excess Return +6,80% -1,46% -4,38% -0,11% +6,62% -3,69%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,26% 4,46% 6,04% 4,70% 4,10% 4,69%
max. Verlust -1,99% -3,27% -6,65% -13,47% -13,47% -29,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,25% +0,48% +2,39% +2,87% +2,87% +8,86%
1-Monats-Tief +0,25% -0,40% -2,59% -2,81% -2,81% -14,53%
Höchstkurs 227,43 230,45 230,45 230,45 230,45 230,45
Tiefstkurs 222,91 222,91 197,87 197,87 182,13 105,38
Durchschnittspreis 225,62 227,09 216,35 219,56 212,85 183,28

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merrill Lynch US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merrill Lynch US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD ACC

Auflagedatum 02.04.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jim Sivigny
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD ACC

Anteil Wertpapiername
4,47% Parvest Bond World H.Yield Sh.D.X USD
1,35% Sprint Communications Inc 11,5% 15.11.2021
1,31% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,30% Altice Luxembourg SA 7,75% 15.05.2022
1,25% Valeant Pharmaceuticals International Inc 5,625% 01.12.2021
1,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75% 15.01.2024
1,15% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 7,125% 15.06.2024
1,14% NRG Energy Inc 6,625% 15.03.2023
1,02% DISH DBS Corp 6,75% 01.06.2021
0,98% ArcelorMittal 7,25% 25.02.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
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€uro FondsNote 4 31.10.2016
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