PARVEST BOND USA HIGH YIELD I ACC

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  • 25,530 USD
  • -0,02
  • -0,08%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 937988 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111550496 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 25,530 ( n.a. ) Eröffnung 25,53 Hoch / Tief (heute) 25,53 / 25,53 Fondsvolumen 191,33 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 25,530 ( n.a. ) Vortag 25,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,99 / 22,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,38% / +7,73%
Benchmark
  • PARVEST BOND USA HIGH YIELD I ACC
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,95 EUR -0,18 -0,74% 01.12. 08:00:00 23,947 / 23,947
KAG (USD) 25,53 USD -0,02 -0,08% 01.12. 08:00:00 25,530 / 25,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,38% +4,84% +6,79% +35,78% +63,25% +116,76%
relativer Return -0,51% -0,81% -3,81% -6,01% -9,35% -13,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -0,27% -0,32% -0,17% -0,16% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,35% +6,30% +13,84% +2,45% +9,54% +8,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,27% +0,04% -0,37% +0,84% +2,90% +2,22%
Excess Return +7,67% +0,24% -1,74% +3,68% +11,90% +10,40%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,29% 4,48% 6,03% 4,70% 4,11% 4,69%
max. Verlust -1,99% -3,23% -6,53% -12,33% -12,33% -28,80%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,31% +0,55% +2,50% +2,91% +2,91% +8,95%
1-Monats-Tief +0,31% -0,31% -2,53% -2,75% -2,75% -14,46%
Höchstkurs 25,66 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99
Tiefstkurs 25,15 25,15 22,18 22,18 19,72 11,13
Durchschnittspreis 25,46 25,61 24,33 24,48 23,54 19,93

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merrill Lynch US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Merrill Lynch US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD I ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD I ACC

Auflagedatum 19.04.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jim Sivigny
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD I ACC

Anteil Wertpapiername
4,47% Parvest Bond World H.Yield Sh.D.X USD
1,35% Sprint Communications Inc 11,5% 15.11.2021
1,31% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01.04.2022
1,30% Altice Luxembourg SA 7,75% 15.05.2022
1,25% Valeant Pharmaceuticals International Inc 5,625% 01.12.2021
1,25% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75% 15.01.2024
1,15% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 7,125% 15.06.2024
1,14% NRG Energy Inc 6,625% 15.03.2023
1,02% DISH DBS Corp 6,75% 01.06.2021
0,98% ArcelorMittal 7,25% 25.02.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND USA HIGH YIELD I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
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