PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

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  • 727,270 USD
  • +1,08
  • +0,15%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078136 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 727,270 ( n.a. ) Eröffnung 727,27 Hoch / Tief (heute) 727,27 / 727,27 Fondsvolumen 77,36 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 727,270 ( n.a. ) Vortag 726,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 746,44 / 712,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,41% / +5,72%
Benchmark
  • PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC
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Alle Kurse zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 673,97 EUR +2,31 +0,34% 22.03. 08:00:00 673,966 / 673,966
KAG (USD) 727,27 USD +1,08 +0,15% 22.03. 08:00:00 727,270 / 727,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,41% -1,99% +5,36% +29,83% n.a. n.a.
relativer Return +0,22% +0,50% +0,53% -6,12% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% +0,17% +0,04% -0,18% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,86% +2,86% +10,00% +19,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 -1,08 -0,64 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,72% -7,31% -6,28% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 3,19% 3,25% 3,17% n.a. n.a.
max. Verlust -1,38% -1,38% -4,56% -5,95% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,85% +1,19% +1,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -3,02% -3,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 729,31 729,31 746,44 753,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 719,26 714,08 712,44 708,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 724,11 722,28 730,55 731,06 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Auflagedatum 30.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Anteil Wertpapiername
8,61% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
6,58% Fannie Mae 3,5%
4,59% Fannie Mae 3%
2,71% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,50% Fannie Mae 3,5%
2,25% FNMA 15YEAR CONVENTIONAL TBA 3.000%
1,72% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,68% Babson CLO Ltd 2014-II (float) 17.10.2026
1,66% FANNIE MAE 4.500%
1,56% G2SF 3.000%
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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