PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Fonds
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  • 727,270 USD
  • +1,35
  • +0,19%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078136 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 727,270 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 727,27 Hoch / Tief (heute) 727,27 / 727,27 Fondsvolumen 78,02 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 727,270 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 725,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 746,44 / 708,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,12% / +4,63%
Benchmark
  • PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC
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Alle Kurse zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 687,15 EUR -0,86 -0,12% 23.02. 08:00:00 687,147 / 687,147
KAG (USD) 727,27 USD +1,35 +0,19% 23.02. 08:00:00 727,270 / 727,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,12% +0,73% +4,63% +32,96% n.a. n.a.
relativer Return +0,36% +0,24% -0,72% -5,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,08% -0,06% -0,16% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +2,86% +10,00% +19,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 -0,93 -0,57 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,65% -6,38% -5,58% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 3,17% 3,44% 3,14% n.a. n.a.
max. Verlust -0,50% -1,34% -4,56% -5,95% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +1,28% +1,28% +1,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,60% -3,12% -3,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 727,27 727,27 746,44 753,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 720,33 712,44 708,38 708,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 723,89 720,73 730,01 730,71 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Auflagedatum 30.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Anteil Wertpapiername
7,14% FNCL 3.500%
5,39% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
5,33% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
3,22% FNMA 3.000%
2,17% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
1,68% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,48% GNMA 3.000%
1,41% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 15 3.000%
1,25% Goldman Sachs Group Inc/The 2,625% 31.01.2019
1,22% FNMA 4.500%
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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