PARVEST BOND USD ACC USD

Fonds
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  • 719,750 USD
  • -1,36
  • -0,19%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078136 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 719,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 719,75 Hoch / Tief (heute) 719,75 / 719,75 Fondsvolumen 89,05 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 719,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 721,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 746,44 / 708,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,59% / +0,90%
Benchmark
  • PARVEST BOND USD ACC USD
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Alle Kurse zu PARVEST BOND USD ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 675,24 EUR -3,32 -0,49% 19.01. 08:00:00 675,239 / 675,239
KAG (USD) 719,75 USD -1,36 -0,19% 19.01. 08:00:00 719,750 / 719,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,59% -0,15% +0,90% +30,61% n.a. n.a.
relativer Return -0,36% -0,57% -3,48% -6,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% -0,19% -0,29% -0,19% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,33% +2,86% +10,00% +19,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,38 -1,17 -0,61 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,31% -8,12% -5,91% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94% 3,44% 3,45% 3,11% n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -4,04% -4,56% -5,95% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,83% +0,83% +1,27% +1,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,83% -2,89% -2,89% -2,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 723,83 742,43 746,44 753,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 713,67 712,44 708,38 703,92 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 718,76 724,71 730,25 730,21 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD ACC USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND USD ACC USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USD ACC USD

Auflagedatum 30.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD ACC USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND USD ACC USD

Anteil Wertpapiername
9,58% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
7,13% FNCL 3.500%
5,07% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
3,04% Fannie Mae 3%
2,61% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
2,05% Singapore Government Bond 1,25% 01.10.2021
1,93% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
1,81% US TRE 1% 19 USD 1.000% 15/11/2019
1,56% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,39% G2SF 3.000%
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST BOND USD ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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