PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Fonds
731,320 USD -0,08 -0,01% 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078136 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 731,320 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 731,32 Hoch / Tief (heute) 731,32 / 731,32 Fondsvolumen 71,75 Mio. USD (Stand: 24.04.2017)
Geld 731,320 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 731,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 746,44 / 712,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +4,59%
Benchmark
PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 673,13 EUR -8,86 -1,30% 24.04. 08:00:00 673,128 / 673,128
KAG (USD) 731,32 USD -0,08 -0,01% 24.04. 08:00:00 731,320 / 731,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +0,15% +4,59% +29,57% n.a. n.a.
relativer Return -0,49% -0,40% -0,23% -6,66% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,49% -0,13% -0,02% -0,19% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,64% +2,86% +10,00% +19,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,25 -1,07 -0,64 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,80% -7,24% -6,28% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 2,78% 3,18% 3,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -1,38% -4,56% -5,95% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +1,14% +1,71% +1,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,54% -0,26% -3,26% -3,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 733,41 733,41 746,44 753,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 726,61 719,26 712,44 708,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 729,51 725,73 731,08 731,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Auflagedatum 30.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Anteil Wertpapiername
9,15% Fannie Mae 3,5%
8,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
4,50% Fannie Mae 3%
2,72% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,60% GNMA 4.000%
2,26% Fannie Mae 3%
1,83% G2SF 3 3.000%
1,76% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,69% Babson CLO Ltd 2014-II (float) 17.10.2026
1,52% Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15.10.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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