PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Fonds
320,910 USD -0,05 -0,02% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MPVN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0283465069 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 320,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 320,91 Hoch / Tief (heute) 320,91 / 320,91 Fondsvolumen 71,65 Mio. USD (Stand: 18.05.2017)
Geld 320,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 320,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 328,30 / 310,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,60% / +1,32%
Benchmark
PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 286,42 EUR -2,47 -0,86% 19.05. 08:00:00 286,424 / 286,424
KAG (USD) 320,91 USD -0,05 -0,02% 19.05. 08:00:00 320,910 / 320,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,60% -3,16% +2,56% +25,41% n.a. n.a.
relativer Return -2,28% -0,35% -0,19% -6,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,28% -0,12% -0,02% -0,18% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,26% +2,84% +9,99% +19,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 -0,66 -0,55 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,58% -5,66% -6,58% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,80% 8,29% 4,91% 3,88% n.a. n.a.
max. Verlust -3,09% -3,09% -4,56% -5,96% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,24% +3,71% +3,71% +3,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,24% -2,24% -2,77% -2,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 328,30 328,30 334,14 354,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 318,16 318,16 318,16 318,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 319,63 323,10 326,71 335,18 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Auflagedatum 14.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,41 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
9,15% Fannie Mae 3,5%
8,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
4,50% Fannie Mae 3%
2,72% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,60% GNMA 4.000%
2,26% Fannie Mae 3%
1,83% G2SF 3 3.000%
1,76% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,69% Babson CLO Ltd 2014-II (float) 17.10.2026
1,52% Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15.10.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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