PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Fonds
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  • 325,250 USD
  • -0,59
  • -0,18%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MPVN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0283465069 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 325,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 325,25 Hoch / Tief (heute) 325,25 / 325,25 Fondsvolumen 77,23 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 325,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 325,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 334,14 / 318,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,52% / +4,51%
Benchmark
  • PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS
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Alle Kurse zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 300,73 EUR +0,70 +0,23% 28.03. 08:00:00 300,726 / 300,726
KAG (USD) 325,25 USD -0,59 -0,18% 28.03. 08:00:00 325,250 / 325,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,52% -1,81% +4,25% +29,02% n.a. n.a.
relativer Return +0,06% +0,26% +0,48% -6,30% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% +0,09% +0,04% -0,18% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,06% +2,84% +9,99% +19,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 -1,06 -0,66 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,70% -7,16% -6,48% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 3,17% 3,23% 3,17% n.a. n.a.
max. Verlust -1,16% -1,38% -4,56% -5,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +1,13% +1,97% +1,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -2,93% -2,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 325,84 326,46 334,16 354,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 321,97 319,65 318,91 318,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 324,17 323,61 327,72 336,06 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Auflagedatum 14.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,66 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
8,61% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
6,58% Fannie Mae 3,5%
4,59% Fannie Mae 3%
2,71% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,50% Fannie Mae 3,5%
2,25% FNMA 15YEAR CONVENTIONAL TBA 3.000%
1,72% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,68% Babson CLO Ltd 2014-II (float) 17.10.2026
1,66% FANNIE MAE 4.500%
1,56% G2SF 3.000%
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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