PARVEST BOND USD

Fonds
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  • 321,770 USD
  • -0,85
  • -0,26%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MPVN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0283465069 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 321,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 321,77 Hoch / Tief (heute) 321,77 / 321,77 Fondsvolumen 131,07 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 321,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 322,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 334,14 / 317,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / -3,10%
Benchmark
  • PARVEST BOND USD
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 301,82 EUR -2,83 -0,93% 01.12. 08:00:00 301,823 / 301,823
KAG (USD) 321,77 USD -0,85 -0,26% 01.12. 08:00:00 321,770 / 321,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +1,70% -3,12% +31,17% n.a. n.a.
relativer Return -0,21% +0,68% -4,13% -5,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% +0,23% -0,35% -0,17% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,32% +9,99% +19,67% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,67% -1,93% -1,73% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,31% -6,69% -5,34% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 3,22% 3,47% 3,08% n.a. n.a.
max. Verlust -3,21% -3,58% -3,81% -5,96% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,04% +0,09% +2,31% +2,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,04% -3,04% -3,04% -3,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 332,08 333,37 338,03 354,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 321,42 321,42 321,42 321,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 325,74 329,50 330,97 337,85 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USD

Auflagedatum 14.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,66 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND USD

Anteil Wertpapiername
9,28% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
7,46% Fannie Mae 3%
4,88% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
3,93% Singapore Government Bond 2,5% 01.06.2019
3,47% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2026
2,57% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
2,31% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
2,10% FNMA 30YR TBA 4.000%
1,96% G2SF 3.000%
1,93% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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