PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 325,550 USD
  • +0,60
  • +0,18%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MPVN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0283465069 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 325,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 325,55 Hoch / Tief (heute) 325,55 / 325,55 Fondsvolumen 77,93 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 325,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 324,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 334,14 / 317,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,13% / +4,63%
Benchmark
  • PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 307,59 EUR -0,39 -0,13% 23.02. 08:00:00 307,590 / 307,590
KAG (USD) 325,55 USD +0,60 +0,18% 23.02. 08:00:00 325,550 / 325,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,13% +0,73% +4,61% +32,92% n.a. n.a.
relativer Return +0,36% +0,24% -0,73% -5,76% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,08% -0,06% -0,16% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +2,84% +9,99% +19,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 -0,93 -0,57 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,66% -6,39% -5,60% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 3,17% 3,44% 3,14% n.a. n.a.
max. Verlust -0,50% -1,34% -4,56% -5,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +1,28% +1,28% +1,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,60% -3,12% -3,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 325,55 325,55 334,16 354,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 322,44 318,91 318,91 318,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 324,04 322,62 328,18 336,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Auflagedatum 14.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,66 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Anteil Wertpapiername
7,14% FNCL 3.500%
5,39% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
5,33% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
3,22% FNMA 3.000%
2,17% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
1,68% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,48% GNMA 3.000%
1,41% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 15 3.000%
1,25% Goldman Sachs Group Inc/The 2,625% 31.01.2019
1,22% FNMA 4.500%
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings