PARVEST BOND USD

Fonds
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  • 322,840 USD
  • -0,22
  • -0,07%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MPVN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0283465069 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 322,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 322,84 Hoch / Tief (heute) 322,84 / 322,84 Fondsvolumen 129,91 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 322,840 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 323,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 334,14 / 317,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +0,26%
Benchmark
  • PARVEST BOND USD
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Alle Kurse zu PARVEST BOND USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 303,42 EUR -0,92 -0,30% 13.01. 08:00:00 303,424 / 303,424
KAG (USD) 322,84 USD -0,22 -0,07% 13.01. 08:00:00 322,840 / 322,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +1,44% +0,82% +31,67% n.a. n.a.
relativer Return -0,83% -0,10% -3,88% -6,18% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% -0,03% -0,33% -0,18% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,65% +2,84% +9,99% +19,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,42% -2,22% -1,75% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,44% -7,66% -5,41% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 3,34% 3,42% 3,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -4,04% -4,56% -5,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,32% +2,14% +2,14% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,32% -1,22% -1,86% -1,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 323,15 332,34 336,91 354,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 318,91 318,91 318,91 318,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 321,25 325,04 329,40 337,28 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USD

Auflagedatum 14.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,66 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND USD

Anteil Wertpapiername
9,58% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
7,13% FNCL 3.500%
5,07% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
3,04% Fannie Mae 3%
2,61% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
2,05% Singapore Government Bond 1,25% 01.10.2021
1,93% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
1,81% US TRE 1% 19 USD 1.000% 15/11/2019
1,56% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,39% G2SF 3.000%
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST BOND USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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