PARVEST BOND USD PRV ACC USD

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  • 104,770 USD
  • +0,22
  • +0,21%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T7CW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078565 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP Paribas Investment Partners
Brief 104,770 ( n.a. ) Eröffnung 104,77 Hoch / Tief (heute) 104,77 / 104,77 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 104,770 ( n.a. ) Vortag 104,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,14 / 102,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +0,01%
Benchmark
  • PARVEST BOND USD PRV ACC USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,37 EUR -0,16 -0,17% 07.12. 08:00:00 97,374 / 97,374
KAG (USD) 104,77 USD +0,22 +0,21% 07.12. 08:00:00 104,770 / 104,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD PRV ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +1,76% +0,73% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,10% +1,07% -3,21% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% +0,35% -0,27% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,37% +10,38% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,34% -1,50% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,16% -5,19% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD PRV ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,98% 3,16% 3,40% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,20% -3,54% -3,68% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,64% +0,48% +1,89% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,64% -2,64% -2,64% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,60 107,98 108,14 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,16 104,16 102,51 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,16 106,60 105,96 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD PRV ACC USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND USD PRV ACC USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD PRV ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USD PRV ACC USD

Auflagedatum 17.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD PRV ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD PRV ACC USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu PARVEST BOND USD PRV ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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