PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Fonds
106,230 USD -0,02 -0,02% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078565 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 106,230 ( n.a. ) Eröffnung 106,23 Hoch / Tief (heute) 106,23 / 106,23 Fondsvolumen 71,63 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 106,230 ( n.a. ) Vortag 106,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,14 / 103,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +5,79%
Benchmark
PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 97,78 EUR +0,38 +0,39% 27.04. 08:00:00 97,780 / 97,780
KAG (USD) 106,23 USD -0,02 -0,02% 27.04. 08:00:00 106,230 / 106,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% -0,60% +5,39% +30,48% n.a. n.a.
relativer Return +0,13% -0,03% +0,54% -5,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% -0,01% +0,04% -0,15% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,92% +3,22% +10,38% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,97 -0,53 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,35% -6,57% -5,24% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,37% 2,77% 3,18% 3,19% n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -1,36% -4,41% -5,66% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +1,15% +1,51% +1,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,50% -0,02% -3,07% -3,07% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,54 106,54 108,14 108,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,53 104,45 103,37 102,51 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,98 105,43 106,04 105,73 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Anteil Wertpapiername
9,15% Fannie Mae 3,5%
8,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
4,50% Fannie Mae 3%
2,72% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,60% GNMA 4.000%
2,26% Fannie Mae 3%
1,83% G2SF 3 3.000%
1,76% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,69% Babson CLO Ltd 2014-II (float) 17.10.2026
1,52% Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15.10.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings