PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

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  • 105,660 USD
  • -0,23
  • -0,22%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078565 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 105,660 ( n.a. ) Eröffnung 105,66 Hoch / Tief (heute) 105,66 / 105,66 Fondsvolumen 78,14 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 105,660 ( n.a. ) Vortag 105,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,14 / 102,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,87% / +4,89%
Benchmark
  • PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,83 EUR -0,53 -0,52% 27.02. 08:00:00 99,834 / 99,834
KAG (USD) 105,66 USD -0,23 -0,22% 27.02. 08:00:00 105,660 / 105,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,87% +1,74% +5,44% +35,31% n.a. n.a.
relativer Return +0,53% +0,60% -0,34% -4,66% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% +0,20% -0,03% -0,13% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,05% +3,22% +10,38% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 -0,85 -0,43 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,10% -5,83% -4,23% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 3,21% 3,46% 3,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -1,34% -4,41% -5,66% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,18% +1,18% +1,73% +1,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,18% -0,42% -3,23% -3,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,89 105,89 108,14 108,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,56 103,37 102,51 101,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,12 104,62 105,81 105,56 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Anteil Wertpapiername
7,14% FNCL 3.500%
5,39% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
5,33% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
3,22% FNMA 3.000%
2,17% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
1,68% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,48% GNMA 3.000%
1,41% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 15 3.000%
1,25% Goldman Sachs Group Inc/The 2,625% 31.01.2019
1,22% FNMA 4.500%
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND USD - PRIVILEGE ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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