PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - C...

Fonds
49,569 EUR -0,14 -0,29% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1T8SP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823386080 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 49,569 ( n.a. ) Eröffnung 49,57 Hoch / Tief (heute) 49,57 / 49,57 Fondsvolumen 581,83 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 49,569 ( n.a. ) Vortag 49,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,38 / 46,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / -1,74%
Benchmark
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - C...
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 54,07 USD -0,25 -0,46% 26.04. 08:00:00 54,070 / 54,070
KAG (EUR) 49,57 EUR -0,14 -0,29% 26.04. 08:00:00 49,569 / 49,569

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,44% +3,47% +1,77% -13,12% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,52% +2,21% -14,81% -4,39% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 -1,01 -1,43 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,41% -20,68% -39,51% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,79% 8,29% 10,72% 10,05% n.a. n.a.
max. Verlust -1,78% -2,51% -12,90% -38,82% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +2,63% +2,72% +3,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -10,01% -10,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 54,49 54,49 57,44 81,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 53,51 51,65 50,03 50,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 54,03 53,22 53,91 61,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Dieser Teilfonds, investiert im Wesentlichen in Renteninstrumente, die an den Schwellenmärkten begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Die Vermögensallokationsentscheidungen des Anlageverwalters, gründen sich auf Fundamentalresearch und die internen Analysemodelle des Teams aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen und zielen darauf ab, das in den Zinskurven der Lokalwährung und der Schwellenmarktwährungen enthaltene Renditepotenzial zu bewerten. Die Anlage in diesen Teilfonds birgt aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation der Schwellenmärkte ein höheres Risiko hinsichtlich der Anlegern auferlegten Beschränkungen, der Kontrahenten und der höheren Marktvolatilität sowie die Gefahr der Illiquidität bestimmter Portfoliopositionen.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 17.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,94% BNP P.Insticash I USD C
6,68% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
4,81% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,10% Thailand Government Bond 3,625% 16.06.2023
4,04% Malaysia Government Bond 5,734% 30.07.2019
3,64% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
3,55% Colombian TES 11% 24.07.2020
3,10% Indonesia Treasury Bond 10% 15.02.2028
2,83% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
2,73% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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