PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL CLA...

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  • 71,279 EUR
  • -1,19
  • -1,64%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8ST Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823387054 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 71,279 ( n.a. ) Eröffnung 71,28 Hoch / Tief (heute) 71,28 / 71,28 Fondsvolumen 348,19 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 71,279 ( n.a. ) Vortag 72,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,44 / 66,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,37% / -2,11%
Benchmark
  • PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL CLA...
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL CLASSIC N CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 75,99 USD -0,75 -0,98% 01.12. 08:00:00 75,990 / 75,990
KAG (EUR) 71,28 EUR -1,19 -1,64% 01.12. 08:00:00 71,279 / 71,279

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL CLASSIC N CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,37% -3,54% -2,96% -2,64% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,02% -7,93% +3,88% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,20% -2,32% -3,29% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,16% -25,02% -31,86% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL CLASSIC N CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,95% 12,24% 11,07% 9,69% n.a. n.a.
max. Verlust -9,00% -10,88% -11,29% -30,74% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -8,21% +2,11% +5,66% +5,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -8,21% -8,21% -8,21% -8,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 83,51 85,27 85,66 104,87 n.a. n.a.
Tiefstkurs 75,99 75,99 72,63 72,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 78,68 82,06 79,88 88,18 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL CLASSIC N CAP

Dieser Teilfonds investiert im Wesentlichen in Renteninstrumente, die an den Schwellenmärkten begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Die Vermögensallokationsentscheidungen des Anlageverwalters gründen sich auf Fundamentalresearch und die internen Analysemodelle des Teams aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen und zielen darauf ab, das in den Zinskurven der Lokalwährung und der Schwellenmarktwährungen enthaltene Renditepotenzial zu bewerten. Die Anlage in diesen Teilfonds birgt aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation der Schwellenmärkte ein höheres Risiko hinsichtlich der Anlegern auferlegten Beschränkungen, der Kontrahenten und der höheren Marktvolatilität sowie die Gefahr der Illiquidität bestimmter Portfoliopositionen.

Fondsziel zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL CLASSIC N CAP

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL CLASSIC N CAP

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL CLASSIC N CAP

Auflagedatum 17.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL CLASSIC N CAP

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL CLASSIC N CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL CLASSIC N CAP

Anteil Wertpapiername
5,39% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,30% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
3,97% Turkey Government International Bond 7,5% 07.11.2019
3,62% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
3,59% Colombian TES 11% 24.07.2020
3,54% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,51% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
3,50% Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31.03.2021
3,48% Indonesia Treasury Bond 10% 15.02.2028
3,36% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL CLASSIC N CAP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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