PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL EUR...

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  • 100,220 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T8SG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823385272 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 100,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,22 Hoch / Tief (heute) 100,22 / 100,22 Fondsvolumen 358,72 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 100,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,36 / 89,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / -22,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,26 USD +0,43 +0,42% 01.10. 10:00:00 102,260 / 102,260
KAG (EUR) 100,22 EUR -0,02 -0,02% 18.01. 08:00:00 100,220 / 100,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% -2,70% +10,03% +2,54% n.a. n.a.
relativer Return -1,14% -6,26% -10,04% -33,65% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% -2,13% -0,88% -1,13% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +7,55% -7,38% +3,63% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,47 -0,17 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,98% -10,48% -5,62% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,94% 11,04% 9,74% 10,73% n.a. n.a.
max. Verlust -1,46% -7,78% -7,78% -20,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% +2,01% +5,62% +9,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -4,45% -4,45% -7,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,72 105,36 105,36 112,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,24 97,16 89,85 89,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,83 100,56 98,54 100,38 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL EUR ACC

Dieser Teilfonds investiert im Wesentlichen in Renteninstrumente, die an den Schwellenmärkten begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Die Vermögensallokationsentscheidungen des Anlageverwalters gründen sich auf Fundamentalresearch und die internen Analysemodelle des Teams aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen und zielen darauf ab, das in den Zinskurven der Lokalwährung und der Schwellenmarktwährungen enthaltene Renditepotenzial zu bewerten. Die Anlage in diesen Teilfonds birgt aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation der Schwellenmärkte ein höheres Risiko hinsichtlich der Anlegern auferlegten Beschränkungen, der Kontrahenten und der höheren Marktvolatilität sowie die Gefahr der Illiquidität bestimmter Portfoliopositionen.

Fondsziel zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL EUR ACC

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,77% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,47% Turkey Government International Bond 7,5% 07.11.2019
4,15% Colombian TES 11% 24.07.2020
3,89% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
3,87% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
3,85% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,74% Indonesia Treasury Bond 10% 15.02.2028
3,15% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,70% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
2,69% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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