PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - C...

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  • 74,770 EUR
  • +0,10
  • +0,13%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T8SH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823385355 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 74,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 74,77 Hoch / Tief (heute) 74,77 / 74,77 Fondsvolumen 449,12 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 74,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,77 / 66,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / -22,52%
Benchmark
  • PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - C...
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 76,57 USD +0,32 +0,42% 01.10. 10:00:00 76,570 / 76,570
KAG (EUR) 74,77 EUR +0,10 +0,13% 23.03. 08:00:00 74,770 / 74,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +5,16% +11,32% +11,37% n.a. n.a.
relativer Return +2,16% +3,88% -6,04% -27,88% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,16% +1,28% -0,52% -0,90% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,86% +7,54% -7,37% +3,62% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,29 +0,09 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,20% -6,45% +3,21% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,89% 7,07% 8,67% 10,66% n.a. n.a.
max. Verlust -2,42% -2,42% -7,79% -20,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +5,54% +5,54% +9,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,36% -0,72% -6,56% -8,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 74,77 74,77 74,77 89,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 72,70 70,48 66,81 66,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 73,81 72,35 71,02 75,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Dieser Teilfonds, investiert im Wesentlichen in Renteninstrumente, die an den Schwellenmärkten begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Die Vermögensallokationsentscheidungen des Anlageverwalters, gründen sich auf Fundamentalresearch und die internen Analysemodelle des Teams aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen und zielen darauf ab, das in den Zinskurven der Lokalwährung und der Schwellenmarktwährungen enthaltene Renditepotenzial zu bewerten. Die Anlage in diesen Teilfonds birgt aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation der Schwellenmärkte ein höheres Risiko hinsichtlich der Anlegern auferlegten Beschränkungen, der Kontrahenten und der höheren Marktvolatilität sowie die Gefahr der Illiquidität bestimmter Portfoliopositionen.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,45 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,53% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
4,75% BNP P.Insticash I USD C
4,44% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,00% Turkey Government International Bond 7,5% 07.11.2019
3,93% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
3,92% Colombian TES 11% 24.07.2020
3,37% Indonesia Treasury Bond 10% 15.02.2028
2,91% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
2,89% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,88% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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