PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - P...

Fonds
70,650 EUR -0,13 -0,18% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T8SU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823387138 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 70,650 ( n.a. ) Eröffnung 70,65 Hoch / Tief (heute) 70,65 / 70,65 Fondsvolumen 596,23 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 70,650 ( n.a. ) Vortag 70,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,71 / 63,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,01% / +10,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 79,34 USD +0,22 +0,28% 24.05. 08:00:00 79,340 / 79,340
KAG (EUR) 70,65 EUR -0,13 -0,18% 24.05. 08:00:00 70,650 / 70,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,01% -0,89% +11,17% +4,91% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,42% +9,39% -6,81% +4,07% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 -0,25 -0,75 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,72% -5,13% -22,25% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,20% 9,46% 10,55% 10,05% n.a. n.a.
max. Verlust -2,35% -2,49% -10,98% -29,88% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +2,26% +4,08% +4,75% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,16% +0,22% -9,52% -9,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 79,61 79,61 79,61 93,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 77,46 73,70 69,51 65,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 78,24 76,88 74,79 77,18 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Dieser Teilfonds, investiert im Wesentlichen in Renteninstrumente, die an den Schwellenmärkten begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Die Vermögensallokationsentscheidungen des Anlageverwalters, gründen sich auf Fundamentalresearch und die internen Analysemodelle des Teams aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen und zielen darauf ab, das in den Zinskurven der Lokalwährung und der Schwellenmarktwährungen enthaltene Renditepotenzial zu bewerten. Die Anlage in diesen Teilfonds birgt aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation der Schwellenmärkte ein höheres Risiko hinsichtlich der Anlegern auferlegten Beschränkungen, der Kontrahenten und der höheren Marktvolatilität sowie die Gefahr der Illiquidität bestimmter Portfoliopositionen.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Auflagedatum 17.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,08% Turkey Government Bond 9% 24.07.2024
5,94% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
5,35% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
4,54% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
4,50% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
3,77% Thailand Government Bond 3,625% 16.06.2023
3,23% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
3,22% Malaysia Government Bond 5,734% 30.07.2019
3,21% Indonesia Treasury Bond 10% 15.02.2028
3,06% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - PRIVILEGE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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