PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

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  • 72,890 EUR
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  • +0,19%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T82L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449185 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 72,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 72,89 Hoch / Tief (heute) 72,89 / 72,89 Fondsvolumen 281,18 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 72,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 72,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,21 / 59,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,46% / +16,29%
Benchmark
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KAG (EUR) 72,89 EUR +0,14 +0,19% 23.03. 08:00:00 72,890 / 72,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,46% -4,65% +13,71% -17,02% n.a. n.a.
relativer Return -1,52% -5,97% +5,49% -47,86% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,52% -2,03% +0,45% -1,79% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,98% +19,35% -18,45% -8,58% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 -0,52 -0,55 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,59% -18,02% -25,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,76% 12,89% 15,16% 15,87% n.a. n.a.
max. Verlust -5,92% -7,40% -7,40% -37,43% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,46% +1,52% +3,80% +5,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,46% -4,46% -4,46% -10,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 76,98 78,21 78,21 92,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 72,42 72,42 59,78 57,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 74,39 75,30 70,33 76,11 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 13.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,01% BNP P.Insticash I USD C
2,83% KREDITANSTALT FUER WIE 0% 03/04/2017 CP 0.000%
2,83% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,83% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 13/03/2017 CP
2,83% DEVELOPMENT BANK OF JA 0% 30/03/2017 CP
2,83% ALLIANDER NV 0% 28/03/2017 CP 0.000% 28/03/2017
2,82% OP CORPORATE BANK PLC 0% 18/04/2017 CP
2,82% REGIE 0% CP 17
2,82% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/04/2017 CD
2,82% TOYOTA FINANCE AUSTRAL 0% 12/04/2017 CP 0.000% 12/04/2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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