PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

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  • 75,740 EUR
  • -0,41
  • -0,54%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T82L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449185 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 75,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 75,74 Hoch / Tief (heute) 75,74 / 75,74 Fondsvolumen 279,47 Mio. USD (Stand: 21.02.2017)
Geld 75,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 76,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,21 / 59,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +25,86%
Benchmark
  • PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 75,74 EUR -0,41 -0,54% 23.02. 08:00:00 75,740 / 75,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% +3,59% +24,92% -14,46% n.a. n.a.
relativer Return -3,10% -3,43% +5,68% -46,66% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,10% -1,16% +0,46% -1,73% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,54% +19,35% -18,45% -8,58% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 -0,33 -0,49 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +22,80% -11,39% -22,62% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,31% 15,82% 15,68% 15,78% n.a. n.a.
max. Verlust -1,42% -4,71% -7,63% -37,43% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,52% +3,80% +4,95% +5,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,52% -1,45% -2,34% -10,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 77,25 78,21 78,21 92,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 74,53 72,86 59,78 57,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 75,65 75,74 69,36 76,50 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 13.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,10% BNP P.Insticash USD IR USD
2,87% MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0% 25/01/2017 CD
2,87% DEV 0% CP 17
2,87% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/01/2017 BT 0.000%
2,87% NRW BANK 0% 31/01/2017 CP
2,87% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/02/2017 CD 0.000%
2,87% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,87% CREDIT INDUSTRIEL E 0.945% 24/02/2017 CD 0.945%
2,87% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,87% BPCE SA 0% 13/01/2017 CD
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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