PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Fonds
69,870 EUR +0,01 +0,01% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T82L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449185 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 69,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 69,87 Hoch / Tief (heute) 69,87 / 69,87 Fondsvolumen 280,76 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 69,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 69,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,21 / 65,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / +6,66%
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KAG (EUR) 69,87 EUR +0,01 +0,01% 24.05. 08:00:00 69,870 / 69,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,69% -8,60% +6,66% -23,28% n.a. n.a.
relativer Return -0,74% -5,52% -0,07% -46,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% -1,88% -0,01% -1,74% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,74% +19,35% -18,45% -8,58% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 -0,61 -0,69 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,54% -20,86% -31,44% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,35% 13,01% 14,23% 16,10% n.a. n.a.
max. Verlust -4,78% -11,03% -12,43% -37,43% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,69% -1,58% +5,05% +5,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,69% -4,57% -4,57% -12,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 71,93 76,98 78,21 92,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 68,49 68,49 65,51 57,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 70,01 72,79 71,72 75,12 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 13.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,09% BNP P.Insticash I USD C
3,11% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/07/2017 CP 0.000%
2,93% AKZO NOBEL NV 0% 07/07/2017 CP 0.000%
2,93% SBAB BANK AB 0% 07/06/2017 CP 0.000%
2,93% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/05/2017 CP 0.000%
2,93% OCBC BANK AUSTRALIA 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,93% BANQUE POSTALE(LA) 0% 07/07/2017 CD 0.000%
2,93% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/06/2017 CD 0.000%
2,93% CAISSE DAMORTISSEMENT 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,93% MITSUBISHI UFJ TRUST + 0% 07/07/2017 CD 0.000%
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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