PARVEST COMMODITIES CLASSIC EUR ACC

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  • 76,470 EUR
  • +0,34
  • +0,45%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T82L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449185 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 76,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 76,47 Hoch / Tief (heute) 76,47 / 76,47 Fondsvolumen 281,54 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 76,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 76,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,21 / 57,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +27,32%
Benchmark
  • PARVEST COMMODITIES CLASSIC EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 76,47 EUR +0,34 +0,45% 13.01. 08:00:00 76,470 / 76,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +7,19% +27,32% -10,35% n.a. n.a.
relativer Return -0,13% +3,57% +13,26% -42,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% +1,18% +1,04% -1,53% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% +19,35% -18,45% -8,58% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,52% -0,41% -1,18% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +27,27% -7,38% -18,51% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,59% 17,77% 17,99% 15,72% n.a. n.a.
max. Verlust -4,68% -5,20% -8,58% -37,43% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +8,53% +8,53% +8,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,34% -2,93% -2,93% -9,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 78,21 78,21 78,21 92,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 74,55 68,15 57,65 57,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 76,21 73,58 67,68 76,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 13.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,99% MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0% 25/01/2017 CD
2,99% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/01/2017 CD
2,99% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,99% OESTERREICHISCHE KONTR 0% 31/01/2017 CP
2,99% NORDEA BANK AB 0% 23/12/2016 CP
2,99% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/01/2017 BT 0.000%
2,99% NRW BANK 0% 31/01/2017 CP
2,99% KBC BANK NV 0% 13/01/2017 CD 0.000%
2,99% DZ PRIVATBANK SA 0% 18/01/2017 CP 0.000%
2,99% COMMONWEALTH OF AUSTRA 0% 28/02/2017 CP 0.000%
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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