PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

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  • 73,420 EUR
  • -0,12
  • -0,16%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A1T82L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449185 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 73,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 73,42 Hoch / Tief (heute) 73,42 / 73,42 Fondsvolumen 279,37 Mio. USD (Stand: 19.04.2017)
Geld 73,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 73,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,21 / 63,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +12,61%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,42 EUR -0,12 -0,16% 20.04. 08:00:00 73,420 / 73,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% -2,35% +12,61% -18,37% n.a. n.a.
relativer Return -3,26% -7,55% +1,42% -48,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,26% -2,58% +0,12% -1,82% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,10% +19,35% -18,45% -8,58% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,53 -0,57 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,49% -18,19% -26,53% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,51% 12,33% 14,50% 15,96% n.a. n.a.
max. Verlust -3,43% -6,41% -7,56% -37,43% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +1,28% +4,57% +4,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -4,23% -4,23% -9,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 76,03 77,25 78,21 92,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 72,30 72,30 63,20 57,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 74,33 74,88 71,31 75,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 13.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,01% BNP P.Insticash I USD C
2,83% KREDITANSTALT FUER WIE 0% 03/04/2017 CP 0.000%
2,83% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,83% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 13/03/2017 CP
2,83% DEVELOPMENT BANK OF JA 0% 30/03/2017 CP
2,83% ALLIANDER NV 0% 28/03/2017 CP 0.000% 28/03/2017
2,82% OP CORPORATE BANK PLC 0% 18/04/2017 CP
2,82% REGIE 0% CP 17
2,82% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/04/2017 CD
2,82% TOYOTA FINANCE AUSTRAL 0% 12/04/2017 CP 0.000% 12/04/2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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