PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR D...

Fonds
50,370 EUR -0,42 -0,83% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1T82Q Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449698 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 50,370 ( n.a. ) Eröffnung 50,37 Hoch / Tief (heute) 50,37 / 50,37 Fondsvolumen 277,67 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 50,370 ( n.a. ) Vortag 50,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,70 / 47,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / +2,04%
Benchmark
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KAG (EUR) 50,37 EUR -0,42 -0,83% 27.04. 08:00:00 50,370 / 50,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% -3,18% +3,77% -39,57% n.a. n.a.
relativer Return -3,44% -6,29% -4,17% -61,18% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,44% -2,14% -0,35% -2,59% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,62% +13,84% -27,60% -20,32% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,72 -1,25 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,65% -21,96% -47,73% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,87% 10,49% 14,18% 14,50% n.a. n.a.
max. Verlust -3,56% -6,20% -6,71% -50,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 30,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,63% +0,17% +3,79% +6,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,63% -2,41% -2,41% -9,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 52,76 53,68 53,97 84,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 50,63 50,35 47,84 42,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 51,85 52,09 51,29 58,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
7,01% BNP P.Insticash I USD C
2,83% KREDITANSTALT FUER WIE 0% 03/04/2017 CP 0.000%
2,83% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 13/03/2017 CP
2,83% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,83% DEVELOPMENT BANK OF JA 0% 30/03/2017 CP
2,83% ALLIANDER NV 0% 28/03/2017 CP 0.000% 28/03/2017
2,82% REGIE 0% CP 17
2,82% TOYOTA FINANCE AUSTRAL 0% 12/04/2017 CP 0.000% 12/04/2017
2,82% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/04/2017 CD
2,82% OP CORPORATE BANK PLC 0% 18/04/2017 CP
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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