PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

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  • 52,510 EUR
  • -0,08
  • -0,15%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T82Q Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449698 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 52,510 ( n.a. ) Eröffnung 52,51 Hoch / Tief (heute) 52,51 / 52,51 Fondsvolumen 280,17 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 52,510 ( n.a. ) Vortag 52,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,97 / 42,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +23,82%
Benchmark
  • PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,51 EUR -0,08 -0,15% 19.01. 08:00:00 52,510 / 52,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +1,16% +23,82% -34,07% n.a. n.a.
relativer Return +1,31% -0,23% +8,44% -57,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% -0,08% +0,68% -2,33% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,85% +13,84% -27,60% -20,32% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 -0,70 -1,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +23,77% -21,97% -42,23% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,01% 16,01% 17,14% 14,37% n.a. n.a.
max. Verlust -3,30% -4,70% -6,59% -50,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,75% +2,40% +7,54% +7,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,75% -4,16% -4,16% -8,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 53,32 53,97 53,97 84,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 51,56 49,47 42,08 42,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 52,46 51,78 49,55 61,16 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,99% NRW BANK 0% 31/01/2017 CP
2,99% COMMONWEALTH OF AUSTRA 0% 28/02/2017 CP 0.000%
2,99% DZ PRIVATBANK SA 0% 18/01/2017 CP 0.000%
2,99% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/01/2017 CD
2,99% OESTERREICHISCHE KONTR 0% 31/01/2017 CP
2,99% KBC BANK NV 0% 13/01/2017 CD 0.000%
2,99% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/01/2017 BT 0.000%
2,99% MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0% 25/01/2017 CD
2,99% NORDEA BANK AB 0% 23/12/2016 CP
2,99% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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