PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

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  • 53,300 EUR
  • +0,19
  • +0,36%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T82Q Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449698 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 53,300 ( n.a. ) Eröffnung 53,30 Hoch / Tief (heute) 53,30 / 53,30 Fondsvolumen 276,53 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 53,300 ( n.a. ) Vortag 53,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,97 / 42,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,51% / +14,35%
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  • PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,30 EUR +0,19 +0,36% 08.12. 08:00:00 53,300 / 53,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,51% +3,90% +14,35% -34,10% n.a. n.a.
relativer Return +2,23% +5,98% +6,39% -58,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,23% +1,96% +0,52% -2,39% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,57% -27,60% -20,32% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,81% -1,64% -2,99% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,28% -26,42% -42,26% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,86% 15,21% 17,59% 14,15% n.a. n.a.
max. Verlust -2,25% -5,41% -10,49% -50,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 33,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +6,51% +6,51% +6,51% +6,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +6,51% -4,32% -4,32% -8,54% n.a. n.a.
Höchstkurs 53,97 53,97 53,97 84,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 49,47 49,47 42,08 42,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 51,31 51,14 48,78 62,16 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,47% KBCB 0% 28/11/16
4,47% SUMITOMO MITSUI BANKIN 0% 28/11/2016 CP
4,47% THE NORINCHUKIN BANK LO 0% 28/11/2016 CD
4,47% OP CORPORATE BANK PLC 0% 25/11/2016 CP
4,47% ING BANK NV/SYDNEY 0% 28/11/2016 CP
3,35% EUROPEAN INVESTMENT BA 0% 16/11/2016 CP
2,98% DEV 0% CP 17
2,98% ACOSS 0% 17/01/2017 CP
2,98% BPCE SA 0% 13/01/2017 CD
2,98% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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