PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR D...

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  • 52,810 EUR
  • +0,37
  • +0,71%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T82Q Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449698 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 52,810 ( n.a. ) Eröffnung 52,81 Hoch / Tief (heute) 52,81 / 52,81 Fondsvolumen 279,03 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 52,810 ( n.a. ) Vortag 52,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,97 / 44,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / +19,34%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,81 EUR +0,37 +0,71% 24.02. 08:00:00 52,810 / 52,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% +2,00% +18,51% -36,94% n.a. n.a.
relativer Return -5,19% -5,10% -0,62% -60,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,19% -1,73% -0,05% -2,57% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,98% +13,84% -27,60% -20,32% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -0,66 -1,17 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,39% -20,27% -45,10% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,71% 14,53% 15,54% 14,35% n.a. n.a.
max. Verlust -2,31% -4,47% -6,59% -50,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,63% +2,04% +5,39% +5,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,63% -0,63% -1,53% -8,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 53,68 53,97 53,97 84,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 52,20 50,87 44,25 42,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 52,87 52,69 50,41 60,28 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
7,10% BNP P.Insticash USD IR USD
2,87% NRW BANK 0% 31/01/2017 CP
2,87% BPCE SA 0% 13/01/2017 CD
2,87% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/01/2017 BT 0.000%
2,87% MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0% 25/01/2017 CD
2,87% CREDIT INDUSTRIEL E 0.945% 24/02/2017 CD 0.945%
2,87% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/02/2017 CD 0.000%
2,87% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,87% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,87% DEV 0% CP 17
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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