PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Fonds
47,284 EUR -0,20 -0,43% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1T82T Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449938 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 47,284 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 47,28 Hoch / Tief (heute) 47,28 / 47,28 Fondsvolumen 277,67 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 47,284 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 47,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,68 / 41,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,80% / +4,84%
Benchmark
PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 51,37 USD -0,43 -0,83% 27.04. 08:00:00 51,370 / 51,370
KAG (EUR) 47,28 EUR -0,20 -0,43% 27.04. 08:00:00 47,284 / 47,284

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,80% -4,87% +9,47% -20,59% n.a. n.a.
relativer Return -3,31% -7,79% +1,49% -48,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,31% -2,67% +0,12% -1,84% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,61% +20,46% -18,55% -8,85% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 -0,63 -1,17 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,59% -19,44% -45,52% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,88% 10,50% 14,24% 14,54% n.a. n.a.
max. Verlust -3,53% -6,07% -6,29% -49,69% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% +0,32% +3,96% +6,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -2,30% -2,30% -9,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 53,53 54,34 54,38 83,07 n.a. n.a.
Tiefstkurs 51,64 51,04 47,70 41,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 52,68 52,82 51,62 57,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 14.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,01% BNP P.Insticash I USD C
2,83% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 13/03/2017 CP
2,83% KREDITANSTALT FUER WIE 0% 03/04/2017 CP 0.000%
2,83% DEVELOPMENT BANK OF JA 0% 30/03/2017 CP
2,83% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,83% ALLIANDER NV 0% 28/03/2017 CP 0.000% 28/03/2017
2,82% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/04/2017 CD
2,82% REGIE 0% CP 17
2,82% TOYOTA FINANCE AUSTRAL 0% 12/04/2017 CP 0.000% 12/04/2017
2,82% OP CORPORATE BANK PLC 0% 18/04/2017 CP
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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