PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD ACC

Fonds
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  • 50,043 EUR
  • +0,53
  • +1,08%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T82T Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449938 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 50,043 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 50,04 Hoch / Tief (heute) 50,04 / 50,04 Fondsvolumen 261,76 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 50,043 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 49,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,30 / 38,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,57% / +10,96%
Benchmark
  • PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD ACC
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 53,35 USD +0,92 +1,75% 01.12. 08:00:00 53,350 / 53,350
KAG (EUR) 50,04 EUR +0,53 +1,08% 01.12. 08:00:00 50,043 / 50,043

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,57% +8,82% +9,55% -13,92% n.a. n.a.
relativer Return +5,06% +12,72% +7,17% -43,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,06% +4,07% +0,58% -1,58% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,30% -18,55% -8,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% -1,69% -2,92% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,59% -27,35% -41,15% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,85% 15,21% 17,85% 14,11% n.a. n.a.
max. Verlust -3,36% -5,33% -13,08% -49,69% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,86% +2,86% +8,92% +8,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,86% -0,71% -4,39% -8,96% n.a. n.a.
Höchstkurs 52,43 52,57 52,97 83,07 n.a. n.a.
Tiefstkurs 49,77 49,64 41,79 41,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 50,85 51,11 48,59 61,46 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 14.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,32% OP CORPORATE BANK PLC 0% 25/11/2016 CP
4,32% ING BANK NV/SYDNEY 0% 28/11/2016 CP
4,32% SUMITOMO MITSUI BANKIN 0% 28/11/2016 CP
4,32% KBCB 0% 28/11/16
4,32% OCBC BANK AUSTRALIA 0% 25/10/2016 CP
4,32% BANK NEDERLANDSE GEMEE 0% 31/10/2016 CP
4,32% TOYOTA FINANCE AUSTRAL 0% 22/11/2016 CP
4,32% THE NORINCHUKIN BANK LO 0% 28/11/2016 CD
3,24% EUROPEAN INVESTMENT BA 0% 16/11/2016 CP
2,88% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/11/2016 CD
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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