PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 50,496 EUR
  • +0,06
  • +0,13%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T82T Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449938 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 50,496 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 50,50 Hoch / Tief (heute) 50,50 / 50,50 Fondsvolumen 284,00 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 50,496 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 50,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,68 / 39,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +20,62%
Benchmark
  • PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC
loading

Alle Kurse zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 53,59 USD -0,23 -0,43% 17.02. 08:00:00 53,590 / 53,590
KAG (EUR) 50,50 EUR +0,06 +0,13% 17.02. 08:00:00 50,496 / 50,496

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +7,31% +26,39% -13,56% n.a. n.a.
relativer Return -1,88% +0,19% +4,84% -45,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,88% +0,06% +0,39% -1,67% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,69% +20,46% -18,55% -8,85% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 -0,59 -1,05 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,50% -18,34% -41,08% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,88% 15,12% 15,67% 14,40% n.a. n.a.
max. Verlust -1,82% -4,19% -6,29% -49,69% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +6,10% +7,61% +7,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -3,59% -9,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 54,34 54,38 54,38 83,07 n.a. n.a.
Tiefstkurs 52,81 49,98 43,93 41,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 53,50 53,06 50,43 59,72 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 14.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,10% BNP P.Insticash USD IR USD
2,87% BPCE SA 0% 13/01/2017 CD
2,87% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/01/2017 BT 0.000%
2,87% NRW BANK 0% 31/01/2017 CP
2,87% MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0% 25/01/2017 CD
2,87% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,87% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/02/2017 CD 0.000%
2,87% CREDIT INDUSTRIEL E 0.945% 24/02/2017 CD 0.945%
2,87% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,87% DEV 0% CP 17
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings