PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR A...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 49,630 EUR
  • +0,18
  • +0,36%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T7CZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0903144755 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 49,630 ( n.a. ) Eröffnung 49,63 Hoch / Tief (heute) 49,63 / 49,63 Fondsvolumen 280,08 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 49,630 ( n.a. ) Vortag 49,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,24 / 38,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,89% / -35,74%
Benchmark
  • PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR A...
loading

Kurse

Alle Kurse zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 54,32 USD -0,18 -0,33% 01.10. 10:00:00 54,320 / 54,320
KAG (EUR) 49,63 EUR +0,18 +0,36% 08.12. 08:00:00 49,630 / 49,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,89% +5,39% +14,34% -32,60% n.a. n.a.
relativer Return +3,13% +10,32% +8,92% -56,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,13% +3,33% +0,71% -2,28% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,00% -27,21% -19,29% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,81% -1,62% -2,84% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,27% -26,67% -40,76% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,93% 15,56% 17,59% 14,37% n.a. n.a.
max. Verlust -2,27% -5,39% -10,38% -49,79% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 33,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,89% +5,89% +8,05% +8,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,89% -2,59% -4,01% -8,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 50,24 50,24 50,24 77,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 46,03 46,03 38,95 38,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 47,63 47,54 45,25 57,18 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,47% SUMITOMO MITSUI BANKIN 0% 28/11/2016 CP
4,47% KBCB 0% 28/11/16
4,47% OP CORPORATE BANK PLC 0% 25/11/2016 CP
4,47% ING BANK NV/SYDNEY 0% 28/11/2016 CP
4,47% THE NORINCHUKIN BANK LO 0% 28/11/2016 CD
3,35% EUROPEAN INVESTMENT BA 0% 16/11/2016 CP
2,98% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,98% DEV 0% CP 17
2,98% ACOSS 0% 17/01/2017 CP
2,98% BPCE SA 0% 13/01/2017 CD
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings