PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR A...

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  • 49,580 EUR
  • +0,09
  • +0,18%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0903144755 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 49,580 ( n.a. ) Eröffnung 49,58 Hoch / Tief (heute) 49,58 / 49,58 Fondsvolumen 281,54 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 49,580 ( n.a. ) Vortag 49,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,24 / 38,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -35,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 54,32 USD -0,18 -0,33% 01.10. 10:00:00 54,320 / 54,320
KAG (EUR) 49,58 EUR +0,09 +0,18% 13.01. 08:00:00 49,580 / 49,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +2,82% +23,33% -31,03% n.a. n.a.
relativer Return -0,53% -0,65% +9,72% -55,87% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% -0,22% +0,78% -2,25% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% +14,70% -27,21% -19,29% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,35% -1,11% -2,69% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +23,28% -18,41% -39,19% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,40% 15,83% 17,26% 14,55% n.a. n.a.
max. Verlust -3,26% -4,68% -6,45% -49,79% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +7,59% +7,93% +7,93% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -4,54% -4,54% -8,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 49,64 50,24 50,24 77,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 48,02 46,03 38,95 38,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 48,90 48,15 45,90 56,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,99% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,99% NRW BANK 0% 31/01/2017 CP
2,99% COMMONWEALTH OF AUSTRA 0% 28/02/2017 CP 0.000%
2,99% DZ PRIVATBANK SA 0% 18/01/2017 CP 0.000%
2,99% KBC BANK NV 0% 13/01/2017 CD 0.000%
2,99% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/01/2017 CD
2,99% OESTERREICHISCHE KONTR 0% 31/01/2017 CP
2,99% NORDEA BANK AB 0% 23/12/2016 CP
2,99% MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0% 25/01/2017 CD
2,99% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/01/2017 BT 0.000%
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES PRIVILEGE H EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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