PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR...

Fonds
47,890 EUR +0,37 +0,78% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0903144755 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 47,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 47,89 Hoch / Tief (heute) 47,89 / 47,89 Fondsvolumen 277,03 Mio. USD (Stand: 17.05.2017)
Geld 47,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 47,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,24 / 45,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,22% / -35,74%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 54,32 USD -0,18 -0,33% 01.10. 10:00:00 54,320 / 54,320
KAG (EUR) 47,89 EUR +0,37 +0,78% 22.05. 08:00:00 47,890 / 47,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,22% -5,11% +2,70% -38,60% n.a. n.a.
relativer Return +2,10% -1,90% -4,50% -57,83% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,10% -0,64% -0,38% -2,37% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,05% +14,70% -27,21% -19,29% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 -0,78 -1,19 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,58% -24,10% -46,76% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,49% 11,06% 13,70% 14,78% n.a. n.a.
max. Verlust -5,62% -7,81% -9,10% -49,66% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,22% +0,71% +5,64% +6,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,22% -3,22% -4,43% -8,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 48,39 49,54 50,24 77,37 n.a. n.a.
Tiefstkurs 45,67 45,67 45,01 38,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 46,93 47,91 47,77 53,36 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Auflagedatum 02.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,01% BNP P.Insticash I USD C
2,83% DEVELOPMENT BANK OF JA 0% 30/03/2017 CP
2,83% KREDITANSTALT FUER WIE 0% 03/04/2017 CP 0.000%
2,83% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,83% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 13/03/2017 CP
2,83% ALLIANDER NV 0% 28/03/2017 CP 0.000% 28/03/2017
2,82% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/04/2017 CD
2,82% TOYOTA FINANCE AUSTRAL 0% 12/04/2017 CP 0.000% 12/04/2017
2,82% REGIE 0% CP 17
2,82% OP CORPORATE BANK PLC 0% 18/04/2017 CP
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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