PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR...

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  • 49,570 EUR
  • -0,13
  • -0,26%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0903144755 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 49,570 ( n.a. ) Eröffnung 49,57 Hoch / Tief (heute) 49,57 / 49,57 Fondsvolumen 284,00 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 49,570 ( n.a. ) Vortag 49,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,24 / 40,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -35,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 54,32 USD -0,18 -0,33% 01.10. 10:00:00 54,320 / 54,320
KAG (EUR) 49,57 EUR -0,13 -0,26% 16.02. 08:00:00 49,570 / 49,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +7,04% +22,00% -33,46% n.a. n.a.
relativer Return -1,94% +0,06% +1,00% -57,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,94% +0,02% +0,08% -2,37% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% +14,70% -27,21% -19,29% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 -0,64 -1,05 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,88% -20,09% -41,62% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,80% 15,06% 15,74% 14,57% n.a. n.a.
max. Verlust -1,88% -4,42% -6,45% -49,79% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +5,64% +6,65% +6,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,28% +0,28% -3,42% -9,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 50,05 50,24 50,24 77,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 48,65 46,21 40,63 38,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 49,29 48,89 46,70 55,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Auflagedatum 02.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,10% BNP P.Insticash USD IR USD
2,87% NRW BANK 0% 31/01/2017 CP
2,87% DEV 0% CP 17
2,87% MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0% 25/01/2017 CD
2,87% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/01/2017 BT 0.000%
2,87% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,87% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,87% CREDIT INDUSTRIEL E 0.945% 24/02/2017 CD 0.945%
2,87% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/02/2017 CD 0.000%
2,87% BPCE SA 0% 13/01/2017 CD
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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