PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...

Fonds
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  • 341,330 EUR
  • +0,11
  • +0,03%
  • 23.02.2017, 17:30:41
WKN: 989565 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095613583 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 341,35 Hoch / Tief (heute) 342,39 / 341,33 Fondsvolumen 47,45 Mio. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 341,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 342,39 / 298,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,31% / +10,81%
Benchmark
  • PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 343,87 EUR +1,65 +0,48% 22.02. 08:00:00 343,869 / 343,869
KAG (USD) 362,82 USD +2,08 +0,58% 22.02. 08:00:00 362,820 / 362,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,31% +2,51% +11,53% +32,50% +34,95% +63,92%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,83% +4,03% +10,12% +13,05% -2,11% +7,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 -0,28 -0,41 -0,37 -0,40 -0,31
Excess Return +3,55% -3,22% -6,35% -7,39% -9,84% -31,29%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 3,34% 4,68% 5,01% 4,46% 7,24%
max. Verlust -0,20% -2,43% -4,10% -13,15% -13,15% -43,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,63% +1,98% +2,33% +6,24% +6,24% +13,72%
1-Monats-Tief +1,63% -2,14% -2,87% -5,09% -5,09% -15,04%
Höchstkurs 361,41 361,41 361,59 389,01 389,01 389,01
Tiefstkurs 354,40 346,77 339,91 337,86 319,84 206,79
Durchschnittspreis 358,07 353,92 352,12 356,09 351,58 334,01

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 10.01.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,56% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
6,31% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
5,79% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
5,18% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,74% Indah Capital Ltd 0% 24.10.2018
4,38% Cahaya Capital Ltd 0% 18.09.2021
4,18% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
4,17% Bangkok Dusit Medical Services PCL 0% 18.09.2019
4,05% Baosteel Hong Kong Investment Co Ltd 0% 01.12.2018
3,87% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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