PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA

Fonds
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  • 328,500 EUR
  • -1,59
  • -0,48%
  • 05.12.2016, 12:56:10
WKN: 989565 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095613583 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 331,780 ( 540 Stk. ) Kaufen Eröffnung 332,14 Hoch / Tief (heute) 332,14 / 328,50 Fondsvolumen 50,98 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 328,500 ( 540 Stk. ) Verkaufen Vortag 330,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 334,83 / 295,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,16% / +0,18%
Benchmark
  • PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 331,95 EUR -0,43 -0,13% 02.12. 08:00:00 331,954 / 331,954
KAG (USD) 353,89 USD -0,46 -0,13% 02.12. 08:00:00 353,890 / 353,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,16% +4,03% +0,31% +26,66% +40,42% +67,13%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,89% +10,12% +13,05% -2,11% +7,45% -11,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% -1,08% -1,78% -1,62% -1,38% -4,00%
Excess Return +1,14% -6,16% -8,89% -7,57% -6,21% -29,28%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,05% 5,47% 5,03% 4,99% 4,50% 7,31%
max. Verlust -2,03% -2,31% -3,56% -13,15% -13,15% -43,43%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,04% +0,16% +2,74% +6,10% +6,10% +9,98%
1-Monats-Tief -1,04% -1,04% -1,33% -3,27% -3,55% -17,20%
Höchstkurs 360,55 361,59 361,59 389,01 389,01 389,01
Tiefstkurs 353,23 353,23 337,86 337,86 313,83 206,79
Durchschnittspreis 355,93 357,54 350,05 356,06 350,18 332,18

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA

Der Fonds investiert in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Bond Asia ex- Japan (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA

Auflagedatum 10.01.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA

Anteil Wertpapiername
6,89% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,29% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
6,07% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
4,71% Indah Capital Ltd 0% 24.10.2018
4,59% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
4,51% Baosteel Hong Kong Investment Co Ltd 0% 01.12.2018
4,44% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
4,16% Cahaya Capital Ltd 0% 18.09.2021
4,14% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
4,05% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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