PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE I ACC

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  • 182,320 EUR
  • +0,11
  • +0,06%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 988703 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0086913125 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 182,320 ( n.a. ) Eröffnung 182,32 Hoch / Tief (heute) 182,32 / 182,32 Fondsvolumen 1,02 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 182,320 ( n.a. ) Vortag 182,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 183,99 / 168,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +13,26%
Benchmark
  • PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 204,93 USD +1,25 +0,61% 30.03. 10:00:00 204,930 / 204,930
KAG (EUR) 182,32 EUR +0,11 +0,06% 18.01. 08:00:00 182,320 / 182,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +2,31% +2,41% +8,06% +35,23% +29,51%
relativer Return -0,16% +1,15% -4,67% -18,30% -2,37% -29,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% +0,38% -0,40% -0,56% -0,04% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% -1,17% +7,58% +3,82% +10,30% +15,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 -0,10 -0,01 +0,31 +0,46 -0,31
Excess Return +2,36% -1,44% -0,10% +8,94% +17,66% -33,38%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,48% 4,04% 6,12% 6,85% 6,34% 7,62%
max. Verlust -0,97% -1,65% -5,36% -12,43% -12,43% -38,76%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,24% +2,52% +3,21% +4,65% +5,22% +5,52%
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -2,57% -3,89% -3,89% -15,25%
Höchstkurs 183,99 183,99 183,99 192,64 192,64 192,64
Tiefstkurs 182,21 176,67 168,69 160,56 134,74 90,19
Durchschnittspreis 182,91 180,15 177,81 177,44 166,65 147,51

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Europe Focus (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE I ACC

Auflagedatum 06.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Bouthillier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE I ACC

Anteil Wertpapiername
6,16% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
6,08% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
4,34% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 21.10.2023
4,08% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
3,75% RAG-Stiftung 0% 31.12.2018
3,39% Haniel Finance Deutschland GmbH 0% 12.05.2020
3,02% BNP P.Cash Invest P EUR
2,91% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
2,78% Airbus Group SE 0% 14.06.2021
2,61% CEZ MH BV 0% 04.08.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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