PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N E...

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  • 145,660 EUR
  • -0,16
  • -0,11%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 935730 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107087537 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 145,660 ( n.a. ) Eröffnung 145,66 Hoch / Tief (heute) 145,66 / 145,66 Fondsvolumen 932,22 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 145,660 ( n.a. ) Vortag 145,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,89 / 136,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +11,84%
Benchmark
  • PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N E...
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 175,99 USD +1,06 +0,61% 30.03. 10:00:00 175,990 / 175,990
KAG (EUR) 145,66 EUR -0,16 -0,11% 23.02. 08:00:00 145,660 / 145,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% +2,93% +4,43% +4,33% +21,80% +11,90%
relativer Return -0,67% +1,28% -4,23% -21,94% -14,24% -40,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% +0,43% -0,36% -0,69% -0,26% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,43% -2,55% +6,07% +2,35% +8,75% +13,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 -0,52 -0,18 +0,14 +0,12 -0,51
Excess Return +2,31% -7,37% -3,83% +4,08% +4,23% -50,99%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 4,19% 5,28% 6,81% 6,30% 7,64%
max. Verlust -1,21% -1,98% -4,83% -13,46% -13,46% -39,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,27% +2,33% +2,57% +5,27% +5,27% +6,16%
1-Monats-Tief +1,27% -0,68% -0,83% -4,03% -4,03% -15,91%
Höchstkurs 145,89 145,89 145,89 156,39 156,39 156,39
Tiefstkurs 142,87 141,04 136,85 131,25 115,20 80,00
Durchschnittspreis 144,38 144,01 142,23 143,69 137,06 124,82

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Auflagedatum 22.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Bouthillier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,89% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
5,11% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
4,60% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 21.10.2023
4,16% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
4,13% RAG-Stiftung 0% 31.12.2018
3,61% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
3,46% Haniel Finance Deutschland GmbH 0% 12.05.2020
3,15% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
2,78% Airbus Group SE 0% 14.06.2021
2,66% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - N EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
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