PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE N

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  • 141,440 EUR
  • +0,26
  • +0,18%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 935730 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107087537 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 141,440 ( n.a. ) Eröffnung 141,44 Hoch / Tief (heute) 141,44 / 141,44 Fondsvolumen 969,03 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 141,440 ( n.a. ) Vortag 141,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,08 / 135,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / n.a.
Benchmark
  • PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE N
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE N

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 175,99 USD +1,06 +0,61% 30.03. 10:00:00 175,990 / 175,990
KAG (EUR) 141,44 EUR +0,26 +0,18% 06.12. 08:00:00 141,440 / 141,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE N (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% -1,12% -5,52% +5,25% +27,76% +13,74%
relativer Return +0,83% -0,65% -9,59% -20,57% -11,38% -37,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% -0,22% -0,84% -0,64% -0,20% -0,39%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,96% +6,07% +2,35% +8,75% +13,44% -8,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,85% -0,53% -0,42% +0,33% +1,60% -6,43%
Excess Return -5,59% -3,89% -2,91% +2,15% +10,19% -49,15%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE N

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 3,95% 6,58% 6,85% 6,35% 7,65%
max. Verlust -0,38% -1,94% -9,82% -13,46% -13,46% -39,88%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +2,94% +6,55% +6,55% +7,80%
1-Monats-Tief +0,38% -0,97% -5,04% -5,04% -5,04% -13,08%
Höchstkurs 141,58 143,07 150,08 156,39 156,39 156,39
Tiefstkurs 140,29 140,29 135,34 131,25 109,37 80,00
Durchschnittspreis 141,29 141,61 142,10 143,18 135,72 124,44

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE N

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Europe Focus (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE N

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE N

Auflagedatum 22.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Bouthillier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE N

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE N

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE N

Anteil Wertpapiername
6,75% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
6,29% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
4,55% RAG-Stiftung 0% 31.12.2018
4,55% BNP P.Cash Invest P EUR
4,20% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
3,63% Steinhoff Finance Holdings GmbH 1,25% 21.10.2023
3,33% Haniel Finance Deutschland GmbH 0% 12.05.2020
3,01% Cie Generale des Etablissements Michelin 0% 01.01.2017
2,97% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
2,76% Airbus Group SE 0% 14.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE N

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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