PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL...

Fonds
169,910 EUR +0,14 +0,08% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LFY7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0265291665 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 169,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 169,91 Hoch / Tief (heute) 169,91 / 169,91 Fondsvolumen 260,98 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 169,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 169,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,01 / 153,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +18,84%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 182,57 USD +0,88 +0,48% 30.03. 10:00:00 182,570 / 182,570
KAG (CHF) 159,93 CHF +0,37 +0,23% 18.12. 09:00:00 159,930 / 159,930
KAG (EUR) 169,91 EUR +0,14 +0,08% 26.05. 08:00:00 169,910 / 169,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +3,07% +6,00% +15,28% +37,59% +58,17%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,62% -1,31% +12,64% +3,43% +5,15% +15,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 -0,15 +0,36 +0,55 +0,58 -0,04
Excess Return +3,88% -1,94% +7,12% +14,49% +20,02% -4,72%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,05% 2,99% 4,09% 6,17% 5,66% 7,16%
max. Verlust -0,73% -0,78% -4,31% -9,49% -9,49% -33,12%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 71,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,92% +1,42% +2,59% +5,55% +5,55% +7,76%
1-Monats-Tief +0,92% +0,92% -2,60% -3,07% -3,07% -11,50%
Höchstkurs 170,01 170,01 170,01 170,01 170,01 170,01
Tiefstkurs 168,36 164,85 153,94 138,96 121,65 73,35
Durchschnittspreis 169,41 167,24 161,98 157,97 149,23 127,64

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Zu den Emittenten gehören sowohl Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung als auch größere Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 12.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Bouthillier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,77% BNP P.Cash Invest Cl.EUR C
3,45% BIM SAS 2,5% 13.11.2020
3,32% Sonae Investments BV 1,625% 11.06.2019
3,29% ACS Actividades Finance 2 BV 1,625% 27.03.2019
3,09% BW Group Ltd 1,75% 10.09.2019
3,07% Nexans SA 2,5% 01.01.2019
3,05% Orpar SA 0% 15.07.2019
2,98% Beni Stabili SpA SIIQ 0,875% 31.01.2021
2,94% Wereldhave NV 1% 22.05.2019
2,94% Finanziaria Citta Di Torina Holding SpA 0,625% 30.11.2020
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote 1 30.04.2017
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