PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSI...

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  • 15,096 EUR
  • +0,09
  • +0,59%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8T5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823395313 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 15,096 ( n.a. ) Eröffnung 15,10 Hoch / Tief (heute) 15,10 / 15,10 Fondsvolumen 1,33 Mrd. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 15,096 ( n.a. ) Vortag 15,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,15 / 12,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,95% / -0,91%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC IH NOK CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 135,70 NOK +0,65 +0,48% 07.12. 08:00:00 135,700 / 135,700
KAG (EUR) 15,10 EUR +0,09 +0,59% 07.12. 08:00:00 15,096 / 15,096

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC IH NOK CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,95% +2,26% +2,19% +2,00% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,69% -3,43% -3,11% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,17% -0,42% +0,16% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,98% -2,75% +0,98% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC IH NOK CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,60% 4,53% 5,92% 6,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,92% -1,44% -8,79% -12,20% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +3,58% +3,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,74% -0,38% -3,77% -3,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 135,70 135,71 136,95 142,26 n.a. n.a.
Tiefstkurs 134,00 133,75 124,91 124,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 134,83 134,87 132,99 133,30 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC IH NOK CAP

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von Unternehmen in aller Welt. Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite- Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in "gemischte Wandelanleihen" an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 25 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Global Focus (abgesichert in EUR) (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC IH NOK CAP

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC IH NOK CAP

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC IH NOK CAP

Auflagedatum 17.05.2013
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Skander CHABBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC IH NOK CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC IH NOK CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC IH NOK CAP

Anteil Wertpapiername
2,76% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,22% Toray Industries Inc 0% 30.08.2019
2,13% salesforce.com Inc 0,25% 01.04.2018
2,01% Terumo Corp 0% 06.12.2021
1,94% Micron Technology Inc 3% 15.11.2043
1,91% NXP Semiconductors NV 1% 01.12.2019
1,86% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,86% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,69% ServiceNow Inc 0% 01.11.2018
1,66% Aroundtown Property Holdings PLC 3% 05.05.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC IH NOK CAP

Rating Stand
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