PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Fonds
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  • 112,890 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8TC Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598752 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 112,890 ( n.a. ) Eröffnung 112,89 Hoch / Tief (heute) 112,89 / 112,89 Fondsvolumen 1,83 Mrd. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 112,890 ( n.a. ) Vortag 112,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,06 / 112,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +110.618,93%
Benchmark
  • PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 158.393,37 USD +193,23 +0,12% 27.04. 10:00:00 158.393,370 / 158.393,370
KAG (EUR) 112,89 EUR +0,01 +0,01% 07.12. 08:00:00 112,890 / 112,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,15% +0,41% +2,32% +4,52% n.a.
relativer Return -0,06% -0,08% +0,61% +2,22% +3,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -0,03% +0,05% +0,06% +0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,39% +0,43% +1,39% +0,72% +1,29% +0,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,26% -11,26% -18,76% -23,56% -38,42% n.a.
Excess Return +0,34% -3,73% -5,84% -8,16% -13,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,21% 0,21% 0,27% 0,31% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,16% -0,17% -0,42% -0,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,01% +0,17% +0,24% +0,29% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,09% -0,13% -0,13% n.a.
Höchstkurs 112,99 113,06 113,06 113,06 113,06 n.a.
Tiefstkurs 112,88 112,88 112,27 110,33 108,01 n.a.
Durchschnittspreis 112,94 112,98 112,79 112,06 111,05 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI). Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

Fondsziel zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Anteil Wertpapiername
9,10% BNP P.Money 3M IC EUR
2,33% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
2,03% ICADE 2,25% 30.01.2019
1,87% EXANE FIN 0%16-090317 INX 0.000% 09/03/2017
1,84% Bank of Ireland 2% 08.05.2017
1,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,72% Unione di Banche Italiane SpA 2,75% 28.04.2017
1,67% FCA CAPITAL I FRN Mar17 EMTN 0.000% 22/03/2017
1,53% Volvo Treasury AB (float) 03.08.2018
1,43% Exane SA (float) 17.10.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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