PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Fonds
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  • 112,990 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TC Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598752 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 112,990 ( n.a. ) Eröffnung 112,99 Hoch / Tief (heute) 112,99 / 112,99 Fondsvolumen 1,96 Mrd. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 112,990 ( n.a. ) Vortag 112,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,06 / 112,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +110.618,93%
Benchmark
  • PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 158.393,37 USD +193,23 +0,12% 27.04. 10:00:00 158.393,370 / 158.393,370
KAG (EUR) 112,99 EUR +0,01 +0,01% 17.01. 08:00:00 112,990 / 112,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% -0,02% +0,59% +2,17% +4,18% n.a.
relativer Return +0,05% +0,06% +0,82% +2,11% +3,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,02% +0,07% +0,06% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +0,46% +0,43% +1,39% +0,72% +1,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,24 -5,55 -6,26 -5,64 -7,32 n.a.
Excess Return +0,54% -3,72% -5,99% -8,09% -13,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,18% 0,18% 0,24% 0,31% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,13% -0,16% -0,42% -0,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,32% +0,32% +0,32% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% -0,06% -0,06% -0,21% -0,21% n.a.
Höchstkurs 112,99 113,03 113,06 113,06 113,06 n.a.
Tiefstkurs 112,95 112,88 112,27 110,57 108,41 n.a.
Durchschnittspreis 112,97 112,96 112,85 112,14 111,15 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI). Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

Fondsziel zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% BNP P.Money 3M IC EUR
2,58% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
2,32% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,87% EXANE FIN 0.000% 09/03/2017
1,85% Bank of Ireland 2% 08.05.2017
1,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,73% Unione di Banche Italiane SpA 2,75% 28.04.2017
1,67% FCA CAPITAL I FRN 0.000% 22/03/2017
1,59% BASF Finance Europe NV 0% 10.11.2020
1,53% Volvo Treasury AB (float) 03.08.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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