PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EU...

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  • 113,120 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TC Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598752 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 113,120 ( n.a. ) Eröffnung 113,12 Hoch / Tief (heute) 113,12 / 113,12 Fondsvolumen 2,23 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 113,120 ( n.a. ) Vortag 113,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,13 / 112,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +110.618,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 158.393,37 USD +193,23 +0,12% 27.04. 10:00:00 158.393,370 / 158.393,370
KAG (EUR) 113,12 EUR 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 113,120 / 113,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,17% +0,63% +2,17% +4,15% n.a.
relativer Return +0,14% +0,25% +0,89% +2,18% +3,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% +0,08% +0,07% +0,06% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +0,46% +0,43% +1,39% +0,72% +1,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -6,67 -5,76 -6,28 -5,60 -7,43 n.a.
Excess Return -1,49% -3,83% -5,99% -8,00% -13,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,20% 0,18% 0,22% 0,31% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,04% -0,16% -0,42% -0,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 75,00% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,31% +0,31% +0,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,03% -0,09% -0,34% -0,34% n.a.
Höchstkurs 113,13 113,13 113,13 113,13 113,13 n.a.
Tiefstkurs 112,97 112,88 112,35 110,72 108,58 n.a.
Durchschnittspreis 113,05 112,99 112,92 112,23 111,25 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,12% BNP P.Money 3M IC EUR
2,17% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
1,96% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,57% EXANE FIN 0.000% 09/03/2017
1,55% Bank of Ireland 2% 08.05.2017
1,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,45% Unione di Banche Italiane SpA 2,75% 28.04.2017
1,40% FCA CAPITAL I FRN 0.000% 22/03/2017
1,34% BASF Finance Europe NV 0% 10.11.2020
1,29% Volvo Treasury AB (float) 03.08.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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