PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

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  • 679,066 EUR
  • -6,04
  • -0,88%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NCZU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265313816 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 679,066 ( n.a. ) Eröffnung 679,07 Hoch / Tief (heute) 679,07 / 679,07 Fondsvolumen 176,09 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 679,066 ( n.a. ) Vortag 685,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 691,76 / 385,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,12% / +64,82%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 716,49 USD -5,69 -0,79% 22.02. 08:00:00 716,490 / 716,490
KAG (EUR) 679,07 EUR -6,04 -0,88% 22.02. 08:00:00 679,066 / 679,066

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,12% +17,15% +72,24% +44,54% +35,83% n.a.
relativer Return +1,43% +4,02% +7,50% +17,08% +27,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,43% +1,32% +0,60% +0,44% +0,41% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,12% +62,50% +18,09% -31,55% +3,18% +16,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,42 +0,83 +0,03 -0,05 -0,07 n.a.
Excess Return +62,70% +42,29% +3,00% -4,71% -9,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,16% 16,56% 18,29% 27,03% 23,60% n.a.
max. Verlust -2,09% -2,97% -6,90% -51,66% -51,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,43% +10,28% +16,77% +16,77% +16,77% n.a.
1-Monats-Tief +1,43% +1,43% -3,82% -23,82% -23,82% n.a.
Höchstkurs 731,18 731,18 731,18 731,18 731,18 n.a.
Tiefstkurs 704,52 609,33 425,01 350,23 350,23 n.a.
Durchschnittspreis 721,31 693,84 583,66 550,38 583,75 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,82% LUKOIL PJSC
7,15% Magnit PJSC
5,62% Sberbank of Russia PJSC
5,45% Surgutneftegas OJSC
4,57% Gazprom PJSC
4,52% Tatneft OAO
4,40% Alrosa PJSC
4,37% E.ON Russia JSC
4,34% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,32% Inter RAO UES PJSC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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