PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
625,298 EUR -4,75 -0,75% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0NCZU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265313816 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 625,298 ( n.a. ) Eröffnung 625,30 Hoch / Tief (heute) 625,30 / 625,30 Fondsvolumen 137,27 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 625,298 ( n.a. ) Vortag 630,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 691,76 / 455,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,02% / +37,33%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 702,21 USD -2,11 -0,30% 24.05. 08:00:00 702,210 / 702,210
KAG (EUR) 625,30 EUR -4,75 -0,75% 24.05. 08:00:00 625,298 / 625,298

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,02% -6,41% +36,16% +31,27% +42,84% n.a.
relativer Return +1,47% +3,47% +10,24% +18,70% +28,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% +1,14% +0,82% +0,48% +0,41% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,97% +62,50% +18,09% -31,55% +3,18% +16,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 +0,41 -0,00 +0,04 +0,07 n.a.
Excess Return +35,21% +20,23% -0,18% +4,05% +10,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,03% 20,68% 17,82% 26,17% 23,35% n.a.
max. Verlust -3,46% -8,17% -11,47% -51,66% -51,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,79% +0,67% +9,23% +15,97% +15,97% n.a.
1-Monats-Tief -0,79% -0,79% -1,13% -22,50% -22,50% n.a.
Höchstkurs 713,43 724,39 731,18 731,18 731,18 n.a.
Tiefstkurs 688,78 647,34 506,99 350,23 350,23 n.a.
Durchschnittspreis 702,57 695,43 630,38 558,43 585,60 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,86% LUKOIL PJSC
8,27% Sberbank of Russia PJSC
7,96% Inter RAO UES PJSC
7,46% Alrosa PJSC
4,75% Tatneft PJSC
4,55% PhosAgro PJSC
4,49% Gazprom Neft PJSC
4,36% Rosneft PJSC
3,94% Acron PJSC
3,69% Unipro PJSC
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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