PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 660,894 EUR
  • -8,32
  • -1,24%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NCZU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265313816 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 660,894 ( n.a. ) Eröffnung 660,89 Hoch / Tief (heute) 660,89 / 660,89 Fondsvolumen 171,47 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 660,894 ( n.a. ) Vortag 669,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 691,76 / 347,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +76,80%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES
loading

Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 704,46 USD -6,72 -0,94% 19.01. 08:00:00 704,460 / 704,460
KAG (EUR) 660,89 EUR -8,32 -1,24% 19.01. 08:00:00 660,894 / 660,894

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% +19,85% +80,67% +31,43% +43,01% n.a.
relativer Return +2,62% +1,58% -0,35% +13,76% +29,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,62% +0,53% -0,03% +0,36% +0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,62% +62,50% +18,09% -31,55% +3,18% +16,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,34 +1,15 -0,06 -0,05 +0,01 n.a.
Excess Return +76,75% +64,17% -5,27% -5,63% +0,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,90% 17,73% 22,91% 27,06% 23,68% n.a.
max. Verlust -2,80% -3,70% -9,73% -51,66% -51,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,30% +11,40% +20,30% +20,30% +20,30% n.a.
1-Monats-Tief +3,30% -0,59% -2,81% -25,52% -25,52% n.a.
Höchstkurs 724,78 724,78 724,78 724,78 724,78 n.a.
Tiefstkurs 679,53 582,75 377,69 350,23 350,23 n.a.
Durchschnittspreis 704,99 648,49 553,25 548,37 581,99 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Titel von Unternehmen, die ihren Hauptsitz oder ihre Haupttätigkeit in Russland haben. Der Anlageprozess basiert auf einem Top-down Ansatz, der auf der Basis von Fundamental- und quantitativen Analysen der einzelnen Unternehmen erfolgt.

Fondsziel zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Anteil Wertpapiername
9,02% LUKOIL PJSC
7,35% Magnit PJSC
5,96% Sberbank of Russia PJSC
5,70% Surgutneftegas OJSC
4,53% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,34% Gazprom PJSC
4,31% Inter RAO UES PJSC
4,22% Alrosa PJSC
4,10% E.ON Russia JSC
4,10% Acron JSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings