PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

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  • 651,491 EUR
  • +9,63
  • +1,50%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0NCZU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265313816 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 651,491 ( n.a. ) Eröffnung 651,49 Hoch / Tief (heute) 651,49 / 651,49 Fondsvolumen 151,96 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 651,491 ( n.a. ) Vortag 641,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 691,76 / 426,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,21% / +42,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 704,62 USD +7,53 +1,08% 28.03. 08:00:00 704,620 / 704,620
KAG (EUR) 651,49 EUR +9,63 +1,50% 28.03. 08:00:00 651,491 / 651,491

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,21% -1,33% +45,41% +51,37% +23,69% n.a.
relativer Return +0,32% +5,34% +6,45% +15,47% +25,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% +1,75% +0,52% +0,40% +0,38% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,48% +62,50% +18,09% -31,55% +3,18% +16,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +0,73 +0,13 +0,00 -0,13 n.a.
Excess Return +39,31% +36,99% +11,11% +0,39% -17,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,01% 18,29% 18,36% 26,28% 23,62% n.a.
max. Verlust -6,81% -11,47% -11,47% -51,66% -51,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +5,91% +10,22% +13,96% +13,96% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% -4,99% -4,99% -18,32% -18,32% n.a.
Höchstkurs 703,08 731,18 731,18 731,18 731,18 n.a.
Tiefstkurs 647,34 647,34 484,88 350,23 350,23 n.a.
Durchschnittspreis 682,86 705,55 602,07 553,02 583,68 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,29% LUKOIL PJSC
6,94% Inter RAO UES PJSC
5,82% Sberbank of Russia PJSC
4,78% Acron PJSC
4,66% Gazprom Neft PJSC
4,53% Tatneft PJSC
4,49% VimpelCom Ltd
4,47% Rosneft PJSC
4,46% Alrosa PJSC
4,41% Unipro PJSC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - PRIVILEGE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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