PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 623,799 EUR
  • +22,53
  • +3,75%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NCZU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265313816 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 623,799 ( n.a. ) Eröffnung 623,80 Hoch / Tief (heute) 623,80 / 623,80 Fondsvolumen 145,05 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 623,799 ( n.a. ) Vortag 601,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 623,80 / 347,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,99% / +42,56%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES
loading

Kurse

Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 662,58 USD +15,64 +2,42% 08.12. 08:00:00 662,580 / 662,580
KAG (EUR) 623,80 EUR +22,53 +3,75% 08.12. 08:00:00 623,799 / 623,799

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,99% +13,70% +38,60% +21,44% +37,66% n.a.
relativer Return -0,91% +1,11% -1,25% +14,68% +23,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% +0,37% -0,10% +0,38% +0,35% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +46,93% +18,09% -31,55% +3,18% +16,66% -25,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,53% +1,00% -0,47% -0,30% -0,30% n.a.
Excess Return +36,98% +28,48% -12,56% -7,31% -7,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,36% 15,18% 24,18% 26,89% 23,72% n.a.
max. Verlust -2,05% -4,70% -19,99% -51,66% -51,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +11,00% +11,00% +15,72% +15,72% +15,72% n.a.
1-Monats-Tief +11,00% -4,09% -6,71% -14,11% -14,11% n.a.
Höchstkurs 646,94 646,94 646,94 724,45 724,45 n.a.
Tiefstkurs 582,75 574,01 377,69 350,23 350,23 n.a.
Durchschnittspreis 610,70 600,45 525,04 546,95 578,84 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Titel von Unternehmen, die ihren Hauptsitz oder ihre Haupttätigkeit in Russland haben. Der Anlageprozess basiert auf einem Top-down Ansatz, der auf der Basis von Fundamental- und quantitativen Analysen der einzelnen Unternehmen erfolgt.

Fondsziel zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Anteil Wertpapiername
8,84% LUKOIL PJSC
8,14% Magnit PJSC
6,61% Sberbank of Russia PJSC
5,32% Surgutneftegas OJSC
4,61% Gazprom PJSC
4,60% E.ON Russia JSC
4,36% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,35% Tatneft OAO
4,31% Alrosa PJSC
4,26% Inter RAO UES PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings