PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

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  • 72,175 EUR
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  • 15.02.2017, 08:00:00
WKN: 935637 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0102012688 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 72,174 ( n.a. ) Eröffnung 72,17 Hoch / Tief (heute) 72,17 / 72,17 Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 72,174 ( n.a. ) Vortag 72,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,23 / 72,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,07%
Benchmark
  • PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 72,17 EUR -0,00 -0,00% 15.02. 08:00:00 72,174 / 72,174

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,04% -0,07% +0,24% +0,90% +12,51%
relativer Return +0,01% +0,04% +0,18% +0,24% +0,02% -1,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,01% +0,02% +0,01% +0,00% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% -0,05% +0,05% +0,30% +0,15% +0,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -337,37 -311,51 -178,49 -193,14 -130,15 -30,99
Excess Return -2,19% -4,66% -7,92% -10,63% -16,67% -50,38%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,12%
max. Verlust -0,02% -0,04% -0,07% -0,10% -0,10% -0,10%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 70,00% 85,00%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,00% 0,00% +0,04% +0,10% +0,39%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02%
Höchstkurs 72,19 72,20 72,23 72,24 72,24 72,24
Tiefstkurs 72,17 72,17 72,17 72,00 71,53 64,15
Durchschnittspreis 72,18 72,19 72,20 72,19 72,06 70,57

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf Euro lautende, hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI). Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.

Fondsziel zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Auflagedatum 12.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pascale Benguigui
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,30% CD CIC OIS+0.21 021017
6,33% CD ING BANK OIS+0.335 020517
4,87% CD BFCM OIS+0.21 021017
4,39% ECD BNPP FORTIS 0% 010917
4,20% BNP P.Cash Invest I EUR C
3,90% CD BPCE OIS+0.33 030717
3,90% LCD CREDIT SUISSE/LDN 0% 020617
2,92% CD BBVA 0% 121017
2,92% CD NATIXIS OIS+0.32 010817
2,92% CD BARCLAYS BK OIS+0.45 300617
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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