PARVEST MONEY MARKET EURO

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 72,187 EUR
  • -0,00
  • -0,00%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 935637 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0102012688 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 72,187 ( n.a. ) Eröffnung 72,19 Hoch / Tief (heute) 72,19 / 72,19 Fondsvolumen 1,11 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 72,187 ( n.a. ) Vortag 72,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,23 / 72,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,06%
Benchmark
  • PARVEST MONEY MARKET EURO
loading

Alle Kurse zu PARVEST MONEY MARKET EURO

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 72,19 EUR -0,00 -0,00% 18.01. 08:00:00 72,187 / 72,187

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,02% -0,06% +0,28% +1,03% +12,85%
relativer Return +0,00% +0,06% +0,17% +0,23% -0,01% -1,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,02% +0,01% +0,01% -0,00% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% -0,05% +0,05% +0,30% +0,15% +0,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -19,96 -309,34 -178,73 -196,99 -113,86 -30,55
Excess Return -0,11% -4,63% -7,88% -10,59% -16,54% -50,04%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,12%
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,06% -0,08% -0,08% -0,08%
pos. Monate 0,00% 33,33% 8,33% 52,78% 71,67% 85,83%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,00% +0,00% +0,04% +0,11% +0,41%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02%
Höchstkurs 72,20 72,20 72,23 72,24 72,24 72,24
Tiefstkurs 72,19 72,19 72,19 71,98 71,45 63,97
Durchschnittspreis 72,19 72,20 72,21 72,19 72,05 70,51

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET EURO

Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.

Fondsziel zu PARVEST MONEY MARKET EURO

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf Euro lautende, hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET EURO

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET EURO

Auflagedatum 12.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pascale Benguigui
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET EURO

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET EURO

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET EURO

Anteil Wertpapiername
6,21% CDN CICUE EONIA +0.2100 0.000% 02/10/2017
5,39% CDN INGBA EONIA +0.3350 0.000% 02/05/2017
4,98% Spain Letras del Tesoro 0% 15.09.2017
4,14% CDN BFCM EONIA +0.2100 0.000% 02/10/2017
3,73% CDN FORBQ 0% 0.000% 01/09/2017
3,32% CREDIT SUISSE AG/LONDON 0% CD 0.000% 02/06/2017
3,31% BPCE SA EONIACAP+0.33 CD -0.008% 03/05/2017
3,19% BNP PARIBAS CASH INVEST I H
2,49% BRIE PICARDI EONIACAP+0.27 CD 0.000% 17/08/2017
2,49% CD NATIXIS EO+0.32 0.000% 01/08/2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET EURO

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings