PARVEST MONEY MARKET EURO INC

Fonds
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  • 103,363 EUR
  • -0,00
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 972560 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0083137926 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 103,363 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,36 Hoch / Tief (heute) 103,36 / 103,36 Fondsvolumen 1,12 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 103,363 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,46 / 103,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,00% / -0,10%
Benchmark
  • PARVEST MONEY MARKET EURO INC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,36 EUR -0,00 -0,00% 08.12. 08:00:00 103,363 / 103,363

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,00% -0,01% -0,10% +0,13% +0,55% +10,06%
relativer Return +0,02% +0,06% +0,11% +0,03% -0,74% -4,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,02% +0,01% +0,00% -0,01% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,09% +0,03% +0,19% +0,03% +0,34% +0,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -30,45% -179,47% -345,91% -186,42% -305,63% -446,58%
Excess Return -0,17% -4,67% -8,03% -10,87% -17,02% -52,83%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,06% 0,12%
max. Verlust -0,00% -0,01% -0,10% -0,13% -0,13% -0,13%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 52,78% 71,67% 85,83%
1-Monats-Hoch -0,00% -0,00% -0,00% +0,04% +0,08% +0,36%
1-Monats-Tief -0,00% -0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%
Höchstkurs 103,37 103,38 103,46 103,50 104,10 108,78
Tiefstkurs 103,36 103,36 103,36 103,22 103,17 103,17
Durchschnittspreis 103,37 103,37 103,40 103,41 103,39 104,23

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET EURO INC

Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.

Fondsziel zu PARVEST MONEY MARKET EURO INC

Ziel des Fonds ist es eine dem Euro-Tagesgeldmarkt ähnliche Rendite zu bieten.

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET EURO INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET EURO INC

Auflagedatum 05.02.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (17.04.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pascale Benguigui
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET EURO INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET EURO INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET EURO INC

Anteil Wertpapiername
6,21% CDN CICUE EONIA +0.2100 0.000% 02/10/2017
5,39% CDN INGBA EONIA +0.3350 0.000% 02/05/2017
4,98% Spain Letras del Tesoro 0% 15.09.2017
4,14% CDN BFCM EONIA +0.2100 0.000% 02/10/2017
3,88% BNP PARIBAS CASH INVEST I H
3,73% CDN FORBQ 0% 0.000% 01/09/2017
3,32% CREDIT SUISSE AG/LONDON 0% CD 0.000% 02/06/2017
3,31% BPCE SA EONIACAP+0.33 CD -0.008% 03/05/2017
2,49% CD NATIXIS EO+0.32 0.000% 01/08/2017
2,49% BARCLAYS BAN EONIACAP+0.45 CD 0.000% 30/06/2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET EURO INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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