PARVEST MONEY MARKET USD ACC

Fonds
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  • 205,994 USD
  • +0,00
  • +0,00%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 972559 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0012186622 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 205,994 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 205,99 Hoch / Tief (heute) 205,99 / 205,99 Fondsvolumen 571,79 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 205,994 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 205,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 205,99 / 204,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,24% / +2,81%
Benchmark
  • PARVEST MONEY MARKET USD ACC
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Alle Kurse zu PARVEST MONEY MARKET USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 193,84 EUR +1,26 +0,65% 18.01. 08:00:00 193,839 / 193,839
KAG (USD) 205,99 USD +0,00 +0,00% 18.01. 08:00:00 205,994 / 205,994

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,24% +3,13% +2,14% +28,38% +19,61% +31,00%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,65% +4,60% +11,38% +13,62% -4,15% -1,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +21,43 -75,67 -104,66 -117,46 -163,46 -38,24
Excess Return +0,58% -3,83% -7,30% -10,10% -16,56% -54,41%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,11%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,00% -0,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,33% 99,17%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% +0,41%
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% +0,04% +0,01% -0,00% -0,00%
Höchstkurs 205,99 205,99 205,99 205,99 205,99 205,99
Tiefstkurs 205,84 205,59 204,70 204,24 203,93 189,88
Durchschnittspreis 205,91 205,78 205,28 204,71 204,46 202,79

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET USD ACC

Das Portefeuille besteht aus nationalen Anleihen, Euroanleihen und Schuldscheinen die Wertpapieren gleichgesetzt sind, die auf US Dollar lauten und von erstklassigen Schuldnern begeben sind. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0 und 0,5.

Fondsziel zu PARVEST MONEY MARKET USD ACC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf US-Dollar lautende hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für USD. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index USD 3-Monats-LIBID (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET USD ACC

Auflagedatum 26.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elodie Derien
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,28% ENBRIDGE US INC 0.000% 12/12/2016
1,98% DUKE ENERGY CORP 0% 16- 0.000% 11/01/2017
1,98% HP ENTERPRISE CO 0% 16- 0.000% 13/01/2017
1,98% HITACHI CAP AMER 0% 16- 0.000% 28/12/2016
1,93% CAISSE CENT DESJ 0% 16- 0.000% 13/12/2016
1,66% BPCE 0% 16-01/02/2017 0.000% 01/02/2017
1,52% VIRGINIA EL&POW 0% 16- 0.000% 07/12/2016
1,52% ABN AMRO FUND 0% 16- 0.000% 17/01/2017
1,52% ERSTE ABWICKLUNG 0% 16- 0.000% 06/02/2017
1,37% NORDEA BANK AB 0% 16- 0.000% 19/12/2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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